金德发展(000639)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	60 618 607	45 714 854	15 537 943	118 290 784
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5 549 448	57 769	58 575	1 060 955
经营活动现金流入小计	66 168 055	45 772 623	15 596 518	119 351 739
购买商品、接受劳务支付的现金	40 644 090	30 050 178	11 089 264	75 885 005
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	7 612 736	5 040 281	2 659 735	11 090 391
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	4 451 604	2 846 243	1 007 130	12 203 354
支付其他与经营活动有关的现金	5 366 091	1 135 854	1 328 527	4 203 521
经营活动现金流出小计	58 074 520	39 072 555	16 084 656	103 382 271
经营活动产生的现金流量净额	8 093 536	6 700 067	-488 138	15 969 468
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	53 739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	53 739
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	270 000	0	624 964
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	0	270 000	0	624 964
投资活动产生的现金流量净额	0	-270 000	0	-571 225
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	70 000 000	49 000 000	25 000 000	98 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	558 000	0
筹资活动现金流入小计	70 000 000	49 000 000	25 558 000	98 400 000
偿还债务支付的现金	83 500 000	49 000 000	25 000 000	102 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 526 749	2 897 470	1 995 664	10 388 918
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	88 026 749	51 897 470	26 995 664	112 388 918
筹资活动产生的现金流量净额	-18 026 749	-2 897 470	-1 437 664	-13 988 918
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-38	-56	1	-31 248
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9 933 252	3 532 541	-1 925 801	1 378 077
期初现金及现金等价物余额	63 719 694	63 719 694	63 719 694	62 341 617
期末现金及现金等价物余额	53 786 442	67 252 235	61 793 893	63 719 694
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 032 782	0	1 384 809
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 533 359	0	2 478 025
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 304 990	0	7 183 743
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	33 063	0	66 126
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-30 686
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 589 922	0	8 631 556
投资损失（减收益）	0	0	0	16 000
递延所得税资产减少	0	-383 340	0	-616 011
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 808 524	0	1 056 007
经营性应收项目的减少（减增加）	0	3 460 445	0	1 328 365
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-997 066	0	-5 496 280
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	6 700 067	0	15 969 468
货币资金的期末余额	0	67 252 235	0	63 719 694
货币资金的期初余额	0	63 719 694	0	62 341 617
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 532 541	0	1 378 077