仁和药业(000650)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	693 467 082	414 144 458	204 548 064	826 977 610
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	122 800	0	2 349 240	1 426 296
收到其他与经营活动有关的现金	54 455 563	3 321 497	125 824	7 061 371
经营活动现金流入小计	748 045 445	417 465 956	207 023 129	835 465 276
购买商品、接受劳务支付的现金	202 619 486	166 553 043	85 102 256	348 321 201
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	42 072 318	22 884 836	12 509 434	45 757 330
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	124 954 911	70 816 806	37 951 170	89 440 267
支付其他与经营活动有关的现金	332 041 754	145 301 084	66 968 098	289 805 015
经营活动现金流出小计	701 688 469	405 555 769	202 530 957	773 323 813
经营活动产生的现金流量净额	46 356 976	11 910 187	4 492 171	62 141 463
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	33 000 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	151 664	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258 947	16 443	0	58 395
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	33 410 611	16 443	0	58 395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10 001 509	2 042 509	602 509	12 054 310
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	648 680 800	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	668 682 309	2 042 509	602 509	12 054 310
投资活动产生的现金流量净额	-635 271 698	-2 026 066	-602 509	-11 995 915
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	695 088 000	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	695 088 000	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	695 088 000	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	106 173 278	9 884 121	3 889 663	50 145 548
期初现金及现金等价物余额	157 110 744	129 128 949	129 128 949	78 983 401
期末现金及现金等价物余额	263 284 022	139 013 070	133 018 611	129 128 949
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	41 053 954	0	70 161 003
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-419 151
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 182 869	0	2 674 768
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 244 473	0	5 891 018
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-109 331	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	241 462
递延所得税负债增加	0	0	0	83 763
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-6 327 361	0	-9 264 230
经营性应收项目的减少（减增加）	0	31 471 854	0	-47 539 295
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-58 606 270	0	40 312 123
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	11 910 187	0	62 141 463
货币资金的期末余额	0	139 013 070	0	129 128 949
货币资金的期初余额	0	129 128 949	0	78 983 401
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	9 884 121	0	50 145 548