格力电器(000651)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38 068 196 310	25 754 924 948	15 566 153 990	20 527 491 675
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	88 199 990	88 199 990	88 199 990	406 525 250
收到其他与经营活动有关的现金	1 359 859 675	955 140 766	127 359 617	-156 067 100
经营活动现金流入小计	39 516 255 974	26 798 265 704	15 781 713 597	20 777 949 826
购买商品、接受劳务支付的现金	11 634 777 115	4 785 239 209	2 576 803 934	13 076 233 277
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 116 255 478	744 796 726	436 919 507	1 366 493 972
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 056 413 517	1 345 759 345	379 485 994	2 147 486 819
支付其他与经营活动有关的现金	2 463 750 095	234 791 002	-61 461 518	3 819 191 462
经营活动现金流出小计	17 271 196 206	7 110 586 283	3 331 747 917	20 409 405 530
经营活动产生的现金流量净额	22 245 059 768	19 687 679 421	12 449 965 680	368 544 296
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	533 517	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70 540	42 812	960	25 428 128
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15 721 400 000	9 935 900 000	0	68 080 046
投资活动现金流入小计	15 722 004 057	9 935 942 812	960	93 508 174
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432 795 497	301 547 998	186 675 056	1 021 766 203
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	458 089 345	6 285 845	0	2 143 469
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	429 981
支付其他与投资活动有关的现金	25 452 180 639	17 591 372 242	8 895 402 913	11 510 473
投资活动产生的现金流出小计	26 343 065 481	17 899 206 086	9 082 077 969	1 035 850 127
投资活动产生的现金流量净额	-10 621 061 424	-7 963 263 274	-9 082 077 009	-942 341 953
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	284 908 855	284 908 855	116 045 312	500 000
取得借款收到的现金	517 085 832	318 803 483	52 522 790	379 282 533
收到其他与筹资活动有关的现金	0	21 578 116	0	2 010
筹资活动现金流入小计	801 994 687	625 290 453	168 568 102	379 784 543
偿还债务支付的现金	57 702 453	7 670 933	7 670 933	371 550 774
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356 940 185	377 006 034	38 778	303 459 765
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	87 538	0	0	1 047 553
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	414 730 177	384 676 967	7 709 711	676 058 092
筹资活动产生的现金流量净额	387 264 510	240 613 486	160 858 392	-296 273 549
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	10 265 627	5 613 715	-1 252 734	-22 339 804
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12 021 528 481	11 970 643 348	3 527 494 329	-892 411 010
期初现金及现金等价物余额	3 182 396 188	3 182 396 188	3 182 396 188	4 074 807 198
期末现金及现金等价物余额	15 203 924 669	15 153 039 536	6 709 890 517	3 182 396 188
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 237 781 962	0	2 128 075 053
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	56 899 377	0	2 730 265
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	197 038 906	0	325 686 862
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 891 971	0	10 396 261
长期待摊费用摊销	0	8 666 266	0	8 888 989
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 157 786	0	1 157 201
固定资产报废损失	0	0	0	371 997
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	33 761 833	0	65 198 513
投资损失（减收益）	0	951 363	0	-9 417 422
递延所得税资产减少	0	19 269 395	0	-427 382 560
递延所得税负债增加	0	204 418	0	998 953
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 902 714 051	0	2 350 254 099
经营性应收项目的减少（减增加）	0	8 187 153 897	0	-6 323 956 013
经营性应付项目的增加（减减少）	0	8 091 350 523	0	2 613 957 660
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-54 162 329	0	-378 415 562
经营活动产生的现金流量净额	0	19 687 679 421	0	368 544 296
货币资金的期末余额	0	15 153 039 536	0	3 182 396 188
货币资金的期初余额	0	3 182 396 188	0	4 074 807 198
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	11 970 643 348	0	-892 411 010