格力电器(000651)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43 448 029 584 135 029 126 383 85 186 180 028 53 445 975 513
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 743 576 274 2 356 588 272 1 981 266 027 1 196 629 097
收到其他与经营活动有关的现金 629 926 069 7 566 986 224 9 430 062 238 6 914 452 904
经营活动现金流入小计 45 738 756 348 146 209 763 703 97 743 260 050 62 824 899 039
购买商品、接受劳务支付的现金 20 095 087 607 78 045 526 789 50 833 636 405 31 115 632 649
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 182 323 768 8 575 412 582 6 424 774 271 4 348 989 410
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 029 235 161 15 141 797 895 11 820 371 901 7 687 517 795
支付其他与经营活动有关的现金 11 294 079 918 15 026 834 184 11 038 565 209 6 942 933 105
经营活动现金流出小计 38 005 542 929 119 268 972 160 82 669 503 915 53 885 737 070
经营活动产生的现金流量净额 7 733 213 419 26 940 791 543 15 073 756 135 8 939 161 969
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 330 000 000 6 710 785 948 5 002 811 453 4 084 986 550
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 159 888 926 579 489 615 518 175 013 105 004 575
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 198 300 6 302 073 2 018 702 1 354 509
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 216 947 414 2 652 398 105 6 336 277 404 8 539 647 178
投资活动现金流入小计 8 708 034 640 9 948 975 741 11 859 282 572 12 730 992 813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 835 064 679 3 837 549 167 2 593 147 651 1 247 679 632
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 356 000 000 15 477 712 506 14 311 895 168 6 454 025 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 1 029 686 313 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 169 362 720 11 449 793 031 72 502 0
投资活动产生的现金流出小计 10 360 427 399 31 794 741 017 16 905 115 321 7 701 705 132
投资活动产生的现金流量净额 10 360 427 399 31 794 741 017 16 905 115 321 7 701 705 132
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 8 114 907 561 27 633 970 524 21 654 447 349 9 590 917 641
收到其他与筹资活动有关的现金 646 000 5 110 000 1 000 000 1 000 000
筹资活动现金流入小计 8 115 553 561 27 639 080 524 21 655 447 349 9 591 917 641
偿还债务支付的现金 10 224 416 772 24 227 160 996 14 552 002 162 8 686 872 835
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 806 901 164 862 910 397 525 087 327 289 920 702
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 35 162 650 23 994 497 16 478 365
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 031 317 935 25 125 234 042 15 101 083 986 8 993 271 902
筹资活动产生的现金流量净额 -5 915 764 374 2 513 846 482 6 554 363 363 598 645 739
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -400 511 078 -196 368 149 -399 303 535 -182 110 839
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -235 454 792 7 412 504 600 16 182 983 215 14 384 984 550
期初现金及现金等价物余额 28 772 120 824 21 359 616 224 21 359 071 698 21 359 071 698
期末现金及现金等价物余额 28 536 666 032 28 772 120 824 37 542 054 912 35 744 056 247
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 379 029 817 0 12 885 339 495
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 261 674 177 0 319 931 732
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 859 799 548 0 1 443 359 996
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 249 550 270 0 44 490 589
长期待摊费用摊销 0 979 455 0 334 912
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -636 629 0 296 691
固定资产报废损失 0 23 701 565 0 7 102 046
公允价值变动损失 0 -46 257 425 0 576 244 269
财务费用 0 -1 112 658 685 0 -531 807 709
投资损失(减收益) 0 -106 768 935 0 -607 319 568
递延所得税资产减少 0 -472 601 784 0 -731 231 600
递延所得税负债增加 0 115 790 794 0 52 760 426
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 003 461 177 0 3 423 198 893
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 631 225 706 0 -11 408 889 126
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 687 393 255 0 -1 424 274 446
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 736 483 005 0 4 889 625 368
经营活动产生的现金流量净额 0 26 940 791 543 0 8 939 161 969
货币资金的期末余额 0 28 772 120 824 0 35 744 056 247
货币资金的期初余额 0 21 359 616 224 0 21 359 071 698
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 7 412 504 600 0 14 384 984 550