泰达股份(000652)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 054 103 239	1 457 211 303	412 548 644	3 201 760 211
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	489 097	489 097	489 097	4 076 344
收到其他与经营活动有关的现金	296 328 600	194 808 513	78 615 699	341 116 673
经营活动现金流入小计	3 350 920 935	1 652 508 913	491 653 440	3 546 953 228
购买商品、接受劳务支付的现金	3 752 138 294	1 707 086 767	355 322 530	3 503 203 624
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	88 883 244	63 321 927	26 581 817	140 673 541
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	126 659 325	79 671 491	26 667 985	144 189 921
支付其他与经营活动有关的现金	212 645 187	232 164 159	119 375 412	195 871 480
经营活动现金流出小计	4 180 326 050	2 082 244 344	527 947 743	3 983 938 566
经营活动产生的现金流量净额	-829 405 114	-429 735 431	-36 294 304	-436 985 338
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	500 864 794	403 627 740	313 087 729	1 285 364 999
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	118 362 267	71 771 458	6 152 957	71 105 519
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100 000 000	100 000 000	0	301 886 664
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	80 290 379
收到其他与投资活动有关的现金	193 153 517	211 270 542	1 038 100	22 074 361
投资活动现金流入小计	912 380 579	786 669 741	320 278 786	1 760 721 923
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84 133 458	31 854 966	14 360 492	46 422 875
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	347 604 153	213 517 303	113 093 709	1 300 223 377
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	97 186 300	30 906 710	0	145 294 472
支付其他与投资活动有关的现金	152 093 424	114 100 523	11 256 080	193 153 517
投资活动产生的现金流出小计	681 017 335	390 379 503	138 710 281	1 685 094 241
投资活动产生的现金流量净额	231 363 244	396 290 238	181 568 505	75 627 682
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	600 000 000
吸收投资收到的现金	89 160 000	0	0	299 900 000
取得借款收到的现金	2 720 199 000	1 514 500 000	1 175 000 000	2 739 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 809 359 000	1 514 500 000	1 175 000 000	3 639 000 000
偿还债务支付的现金	1 857 199 000	1 140 570 000	910 000 000	3 200 636 364
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356 968 504	187 543 795	58 703 372	307 539 408
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13 655 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 214 167 504	1 328 113 795	968 703 372	3 521 830 772
筹资活动产生的现金流量净额	595 191 496	186 386 205	206 296 628	117 169 228
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-979 720
影响现金及现金等价物的其他科目	55 271 635	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52 421 261	152 941 012	351 570 829	-245 168 148
期初现金及现金等价物余额	973 809 986	973 809 986	1 218 978 134	1 218 978 134
期末现金及现金等价物余额	1 026 231 247	1 126 750 998	1 570 548 963	973 809 986
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	65 101 095	0	288 168 925
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	347 027	0	11 471 923
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 892 334	0	38 857 983
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	863 589	0	1 518 196
长期待摊费用摊销	0	2 365 778	0	1 298 484
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 252	0	-6 511 893
固定资产报废损失	0	0	0	37 612
公允价值变动损失	0	-137 723	0	0
财务费用	0	59 253 908	0	178 041 743
投资损失（减收益）	0	-138 015 483	0	-402 086 195
递延所得税资产减少	0	512 662	0	-7 816 167
递延所得税负债增加	0	-3 807 788	0	-66 376
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-216 371 081	0	-683 908 831
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-255 519 305	0	-354 084 088
经营性应付项目的增加（减减少）	0	24 775 302	0	503 254 812
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-5 161 465
经营活动产生的现金流量净额	0	-429 735 431	0	-436 985 338
货币资金的期末余额	0	1 126 750 998	0	973 809 986
货币资金的期初余额	0	973 809 986	0	1 218 978 134
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	152 941 012	0	-245 168 148