金岭矿业(000655)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	767 252 630	436 891 790	213 667 533	1 321 237 330
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 485 853	4 667 204	1 080 409	12 653 741
经营活动现金流入小计	773 738 483	441 558 994	214 747 942	1 333 891 071
购买商品、接受劳务支付的现金	219 139 443	146 976 438	68 932 194	295 977 407
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	153 075 328	92 106 501	38 022 647	135 469 207
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	167 740 447	93 700 990	51 939 226	281 425 643
支付其他与经营活动有关的现金	17 340 694	11 332 468	5 188 804	20 547 422
经营活动现金流出小计	557 295 912	344 116 396	164 082 871	733 419 679
经营活动产生的现金流量净额	216 442 571	97 442 599	50 665 071	600 471 392
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 561	1 561	1 561	303 935
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 561	1 561	1 561	303 935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 022 288	9 955 628	5 758 236	12 008 569
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 022 288	9 955 628	5 758 236	12 008 569
投资活动产生的现金流量净额	-13 020 727	-9 954 068	-5 756 676	-11 704 634
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	37 718 834	37 718 834	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	37 718 834	37 718 834	0	20 000 000
偿还债务支付的现金	20 000 000	20 000 000	20 000 000	179 215 939
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74 475 629	58 100	58 100	12 374 800
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	94 475 629	20 058 100	20 058 100	191 590 739
筹资活动产生的现金流量净额	-56 756 795	17 660 734	-20 058 100	-171 590 739
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	146 665 049	105 149 265	24 850 295	417 176 019
期初现金及现金等价物余额	438 191 172	438 191 172	438 191 172	21 015 153
期末现金及现金等价物余额	584 856 222	543 340 437	463 041 467	438 191 172
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	82 226 162	0	384 282 050
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 902 919	0	5 395 169
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 566 234	0	29 035 253
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 260 587	0	7 913 778
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 752 213	0	150 788
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	58 100	0	11 105 838
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 225 730	0	-1 367 655
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 737 068
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-13 254 969	0	-6 520 488
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-16 918 377	0	159 633 153
经营性应付项目的增加（减减少）	0	27 956 271	0	12 580 574
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	93 464 605	0	600 471 392
货币资金的期末余额	0	543 340 437	0	438 191 172
货币资金的期初余额	0	438 191 172	0	21 015 153
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	105 149 265	0	417 176 019