ST东源(000656)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	396 343	396 343	127 500	513 935
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	431 180	383 738	36 700	557 951
经营活动现金流入小计	827 523	780 082	164 200	1 071 886
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 482 801	878 150	596 111	1 476 187
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 088 305	4 608 643	1 600	23 530 252
支付其他与经营活动有关的现金	3 353 531	1 666 254	146 447	2 057 423
经营活动现金流出小计	20 924 637	7 153 047	744 158	27 063 863
经营活动产生的现金流量净额	-20 097 114	-6 372 965	-579 958	-25 991 976
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15 750 000	5 000 000	0	5 741 190
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 274 059	0	0	4 030 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	217 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 762 298	1 762 298	0	7 413 760
投资活动现金流入小计	25 786 357	6 762 298	0	17 402 826
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 419 578	1 411 998	5 750	3 221 323
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 547 206
投资活动产生的现金流出小计	1 419 578	1 411 998	5 750	4 768 529
投资活动产生的现金流量净额	24 366 779	5 350 300	-5 750	12 634 297
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 325 984
筹资活动现金流入小计	0	0	0	4 325 984
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	4 325 984
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 269 665	-1 022 666	-585 708	-9 031 695
期初现金及现金等价物余额	35 593 788	35 593 788	35 593 788	44 625 483
期末现金及现金等价物余额	39 863 453	34 571 123	35 008 080	35 593 788
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 611 491	0	8 231 084
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 899	0	2 725 228
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 081 477	0	2 092 404
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-66 782
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-1 541 279	0	-3 247 380
投资损失（减收益）	0	-4 275 512	0	-11 569 084
递延所得税资产减少	0	0	0	-395 886
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-954 517
经营性应收项目的减少（减增加）	0	237 967	0	2 700 511
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 222 205	0	-25 130 562
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-376 994
经营活动产生的现金流量净额	0	-6 372 965	0	-25 991 976
货币资金的期末余额	0	34 571 123	0	35 593 788
货币资金的期初余额	0	35 593 788	0	44 625 483
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 022 666	0	-9 031 695