中钨高新(000657)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 973 857 911 1 567 679 599 7 124 182 167 5 419 713 203
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 76 448 522 34 188 846 105 933 405 79 927 501
收到其他与经营活动有关的现金 27 872 807 34 657 491 167 406 150 89 734 298
经营活动现金流入小计 3 078 179 240 1 636 525 937 7 397 521 722 5 589 375 001
购买商品、接受劳务支付的现金 1 786 231 239 1 210 219 381 4 943 392 433 4 087 790 086
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 632 916 119 309 762 928 1 216 081 569 816 746 749
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 189 868 428 79 633 954 308 601 377 265 741 511
支付其他与经营活动有关的现金 328 688 336 103 305 649 527 560 926 446 150 553
经营活动现金流出小计 2 937 704 122 1 702 921 912 6 995 636 304 5 616 428 898
经营活动产生的现金流量净额 140 475 117 -66 395 975 401 885 419 -27 053 897
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 100 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 226 915 203 380
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 241 505 767 781 7 582 741 3 583 110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 175 739 975
投资活动现金流入小计 2 241 505 767 781 107 809 656 179 526 466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279 553 665 110 054 520 359 813 319 389 776 631
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 83 966 149 34 724 084
投资活动产生的现金流出小计 279 553 665 110 054 520 443 779 467 424 500 715
投资活动产生的现金流量净额 279 553 665 110 054 520 443 779 467 424 500 715
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 226 145 355 363 668 184 2 139 484 220 1 618 580 751
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 226 145 355 363 668 184 2 139 484 220 1 618 580 751
偿还债务支付的现金 1 087 682 136 290 377 904 1 885 718 180 1 389 517 359
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112 289 218 20 259 147 117 772 021 79 890 224
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 663 728 0 148 552 300 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 207 635 081 310 637 051 2 152 042 501 1 469 407 583
筹资活动产生的现金流量净额 18 510 274 53 031 133 -12 558 280 149 173 168
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 485 235 -1 607 775 11 609 342 12 745 647
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -115 841 533 -124 259 356 64 966 669 -110 109 331
期初现金及现金等价物余额 898 784 692 898 784 692 833 818 023 804 998 615
期末现金及现金等价物余额 782 943 159 774 525 336 898 784 692 694 889 284
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 103 997 758 0 203 245 257 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 79 199 612 0 77 618 008 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 186 529 581 0 358 601 353 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 323 500 0 27 899 702 0
长期待摊费用摊销 1 591 151 0 4 193 222 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 416 842 0 -3 011 725 0
固定资产报废损失 -71 725 0 9 605 797 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 46 368 959 0 82 372 424 0
投资损失(减收益) 0 0 -226 915 0
递延所得税资产减少 1 285 793 0 6 567 333 0
递延所得税负债增加 -11 972 0 -36 654 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -171 845 607 0 -42 634 722 0
经营性应收项目的减少(减增加) -385 604 736 0 -140 837 274 0
经营性应付项目的增加(减减少) 261 618 276 0 -268 215 612 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 677 684 0 86 745 223 0
经营活动产生的现金流量净额 140 475 117 0 401 885 419 0
货币资金的期末余额 782 943 159 0 898 784 692 0
货币资金的期初余额 898 784 692 0 833 818 023 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -115 841 533 0 64 966 669 0