珠海中富(000659)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 431 595 245	1 448 552 572	685 697 666	3 329 978 684
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 874 652	2 935 708	1 066 070	3 113 233
收到其他与经营活动有关的现金	49 913 288	37 752 801	19 393 758	26 237 732
经营活动现金流入小计	2 487 383 185	1 489 241 081	706 157 494	3 359 329 649
购买商品、接受劳务支付的现金	1 278 034 677	941 247 472	290 891 143	1 843 408 816
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	172 198 952	112 667 100	52 605 157	220 565 267
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	194 694 528	117 517 195	55 937 765	263 355 098
支付其他与经营活动有关的现金	272 956 449	192 414 676	154 059 069	186 715 825
经营活动现金流出小计	1 917 884 607	1 363 846 443	553 493 134	2 514 045 007
经营活动产生的现金流量净额	569 498 578	125 394 638	152 664 360	845 284 642
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 440 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 678 073	1 173 300	405 500	30 088 601
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	18 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5 895 165
投资活动现金流入小计	4 678 073	1 173 300	405 500	55 423 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138 041 208	86 830 771	41 818 547	335 773 378
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 787 902
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	138 041 208	86 830 771	41 818 547	356 561 280
投资活动产生的现金流量净额	-133 363 136	-85 657 471	-41 413 047	-301 137 514
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	910 563 585	881 086 751	852 000 000	4 274 619 219
收到其他与筹资活动有关的现金	0	35 077 721	0	0
筹资活动现金流入小计	910 563 585	916 164 471	852 000 000	4 274 619 219
偿还债务支付的现金	824 769 273	794 500 000	287 500 000	4 534 566 041
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112 688 355	76 383 295	31 285 223	273 924 115
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	15 766 501	0	6 851 299	74 443 865
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	953 224 130	870 883 295	325 636 522	4 882 934 021
筹资活动产生的现金流量净额	-42 660 544	45 281 176	526 363 478	-608 314 802
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 061 120
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	393 474 898	85 018 344	637 614 791	-65 228 794
期初现金及现金等价物余额	131 440 399	131 440 399	131 440 399	196 669 193
期末现金及现金等价物余额	524 915 297	216 458 743	769 055 190	131 440 399
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	129 716 047	0	93 524 985
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	19 523 199
计提的资产减值准备	0	-3 855 750	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	139 164 002	0	260 069 619
无形资产及其他资产摊销	0	2 299 024	0	4 807 736
长期待摊费用摊销	0	3 792 068	0	6 682 911
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	249 491	0	-6 907 789
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	70 914 617	0	187 365 415
投资损失（减收益）	0	-445 661	0	-1 071 301
递延所得税资产减少	0	12 467	0	-3 725 119
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	19 813 638	0	186 024 044
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-182 432 066	0	31 370 795
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-53 833 238	0	60 165 840
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	7 454 307
经营活动产生的现金流量净额	0	125 394 638	0	845 284 642
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0