永安林业(000663)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	278 678 908	177 308 676	71 812 468	459 830 435
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	6 368 047	6 368 047	0	5 676 879
收到其他与经营活动有关的现金	7 325 481	7 145 492	1 373 462	8 234 361
经营活动现金流入小计	292 372 437	190 822 215	73 185 930	473 741 675
购买商品、接受劳务支付的现金	173 369 689	118 790 199	48 897 196	297 549 174
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 382 500	21 497 612	10 895 026	53 749 446
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 722 314	7 742 769	3 236 909	22 857 470
支付其他与经营活动有关的现金	19 930 749	9 135 591	5 344 692	40 480 483
经营活动现金流出小计	241 405 252	157 166 171	68 373 823	414 636 573
经营活动产生的现金流量净额	50 967 185	33 656 044	4 812 107	59 105 102
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	650 556
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 263 543	1 800 000	0	1 280 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 560 637	1 560 637	78 213	5 492 708
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13 700 000	6 300 000	0	20 004 800
投资活动现金流入小计	17 524 181	9 660 637	78 213	27 428 064
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133 636 983	87 249 247	66 186 116	68 562 635
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 558 640	7 558 640	3 349 885	1 360 279
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	8 785 200	7 143 530	0	33 623 703
投资活动产生的现金流出小计	149 980 822	101 951 417	69 536 001	103 546 617
投资活动产生的现金流量净额	-132 456 642	-92 290 780	-69 457 788	-76 118 554
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	470 969 700	380 969 700	232 669 700	332 778 020
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9 740 000
筹资活动现金流入小计	470 969 700	380 969 700	232 669 700	342 518 020
偿还债务支付的现金	379 500 000	294 500 000	160 000 000	264 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33 011 260	21 459 583	10 349 116	51 005 844
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	412 511 260	315 959 583	170 349 116	315 505 844
筹资活动产生的现金流量净额	58 458 440	65 010 117	62 320 584	27 012 176
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-229 385
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-23 031 017	6 375 381	-2 325 096	9 769 339
期初现金及现金等价物余额	49 602 427	49 602 427	49 602 427	38 591 735
期末现金及现金等价物余额	26 571 410	55 977 808	47 277 331	48 361 074
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 892 492	0	8 247 905
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	794 629	0	498 980
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	693 565	0	1 864 044
长期待摊费用摊销	0	11 978	0	40 508
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	920	0	371 685
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	18 059 238	0	36 267 106
投资损失（减收益）	0	-1 800 000	0	868 042
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	22 570 064	0	3 530 838
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-9 974 543	0	-12 053 557
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-10 763 113	0	-17 452 249
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	11 170 814	0	36 921 800
经营活动产生的现金流量净额	0	33 656 044	0	59 105 102
货币资金的期末余额	0	55 977 808	0	48 361 074
货币资金的期初余额	0	49 602 427	0	38 591 735
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	6 375 381	0	9 769 339