武汉塑料(000665)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	476 195 964	215 388 686	102 563 258	655 875 010
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13 061 069	26 303 760	4 718 494	9 902 734
经营活动现金流入小计	489 257 034	241 692 445	107 281 752	665 777 744
购买商品、接受劳务支付的现金	345 529 493	152 242 043	75 164 249	374 405 006
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 617 691	26 914 139	13 158 267	53 632 643
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	31 150 677	12 474 144	6 547 276	38 147 790
支付其他与经营活动有关的现金	29 542 242	24 048 763	22 685 855	86 826 325
经营活动现金流出小计	444 840 103	215 679 088	117 555 646	553 011 764
经营活动产生的现金流量净额	44 416 931	26 013 357	-10 273 893	112 765 981
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	340 580	26 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538 400	489 600	345 000	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	722	722	722	720 668
投资活动现金流入小计	879 702	516 322	345 722	720 668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37 615 249	22 677 778	9 099 098	126 522 885
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	37 615 249	22 677 778	9 099 098	126 522 885
投资活动产生的现金流量净额	-36 735 547	-22 161 456	-8 753 376	-125 802 217
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	430 835 800	218 675 800	110 675 800	40 952 518
收到其他与筹资活动有关的现金	175 428	152 709	88 989	0
筹资活动现金流入小计	431 011 228	218 828 509	110 764 789	40 952 518
偿还债务支付的现金	380 605 800	206 305 800	100 870 000	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17 270 825	10 728 867	5 727 651	23 516 306
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	25 613 341	1 674 760	7 368	192 699
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	423 489 965	218 709 427	106 605 019	23 709 004
筹资活动产生的现金流量净额	7 521 263	119 082	4 159 769	17 243 514
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 116
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15 202 647	3 970 983	-14 867 500	4 206 161
期初现金及现金等价物余额	51 053 101	51 053 101	51 053 101	46 846 940
期末现金及现金等价物余额	66 255 748	55 024 084	36 185 601	51 053 101
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 838 048	0	11 176 546
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 326 578	0	-5 259 926
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	18 499 259	0	34 322 082
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 505 349	0	2 331 544
长期待摊费用摊销	0	397 225	0	2 291 315
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	6 385 751	0	-107 433
固定资产报废损失	0	2 691 793	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	10 467 642	0	17 811 722
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	138 818
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	34 559 114	0	507 639
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-80 340 803	0	75 315 213
经营性应付项目的增加（减减少）	0	41 369 137	0	-19 130 410
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-23 685 737	0	-6 631 130
经营活动产生的现金流量净额	0	26 013 357	0	112 765 981
货币资金的期末余额	0	55 024 084	0	51 053 101
货币资金的期初余额	0	51 053 101	0	46 846 940
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 970 983	0	4 206 161