经纬纺机(000666)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 595 793 450	1 515 189 853	814 085 212	4 919 970 757
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	23 100 477	21 898 938	21 250 630	1 612 623
收到其他与经营活动有关的现金	23 484 144	18 660 446	7 398 320	87 419 380
经营活动现金流入小计	2 642 378 071	1 555 749 238	842 734 162	5 009 002 760
购买商品、接受劳务支付的现金	2 058 978 107	1 256 959 358	732 585 189	4 118 746 975
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	260 342 385	167 577 378	87 408 943	499 330 959
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	127 078 294	75 533 200	38 139 870	135 840 955
支付其他与经营活动有关的现金	27 210 137	16 612 231	10 194 941	214 565 062
经营活动现金流出小计	2 473 608 923	1 516 682 167	868 328 943	4 968 483 950
经营活动产生的现金流量净额	168 769 147	39 067 070	-25 594 781	40 518 810
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	119 908 651	4 223 804	2 046 652	85 320 125
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	34 137 621	18 272 257	8 985 720	20 381 949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 009 095	8 890 606	10 503 013	42 135 990
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3 765 851	0	0	428 100
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	167 821 219	31 386 667	21 535 385	148 266 165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66 646 908	30 867 336	11 877 413	291 289 279
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	233 164 236	32 753 330	32 753 330	189 777 246
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	299 811 144	63 620 666	44 630 743	481 066 525
投资活动产生的现金流量净额	-131 989 924	-32 233 999	-23 095 357	-332 800 360
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	11 940 000	0	0	0
取得借款收到的现金	880 147 831	776 000 000	586 000 000	982 290 149
收到其他与筹资活动有关的现金	150 000 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 042 087 831	776 000 000	586 000 000	982 290 149
偿还债务支付的现金	687 194 396	553 944 300	507 965 586	571 594 070
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 114 143	35 841 244	11 616 501	66 480 505
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 114 651
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	721 308 538	589 785 544	519 582 087	643 189 226
筹资活动产生的现金流量净额	320 779 292	186 214 456	66 417 913	339 100 923
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-4 696	-4 466	-3 214	145 813
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	357 553 820	193 043 062	17 724 561	46 965 186
期初现金及现金等价物余额	734 709 611	734 709 611	734 709 611	637 468 328
期末现金及现金等价物余额	1 092 263 430	927 752 672	752 434 171	684 433 514
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-109 958 714	0	27 772 222
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-11 726 072	0	-5 661 047
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	57 148 660	0	120 084 142
无形资产及其他资产摊销	0	4 881 531	0	8 952 893
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 406 023	0	-1 923 070
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 152 364	0	46 426 940
投资损失（减收益）	0	-13 321 335	0	-53 086 829
递延所得税资产减少	0	5 384 467	0	6 414 064
递延所得税负债增加	0	0	0	-727 770
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	129 092 896	0	208 824 867
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-120 906 183	0	454 165 777
经营性应付项目的增加（减减少）	0	80 725 479	0	-770 723 378
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	39 067 070	0	40 518 810
货币资金的期末余额	0	927 752 672	0	684 433 514
货币资金的期初余额	0	734 709 611	0	637 468 328
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	193 043 062	0	46 965 186