名流置业(000667)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	541 725 397	241 570 996	92 806 399	845 870 207
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	730 000	730 000	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	501 980 174	506 881 730	487 024 185	401 580 020
经营活动现金流入小计	1 044 435 571	749 182 725	579 830 584	1 247 450 227
购买商品、接受劳务支付的现金	1 027 182 581	697 585 757	269 350 140	923 486 296
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 407 308	21 720 069	13 912 968	37 124 228
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	57 049 805	41 907 600	9 338 290	301 005 565
支付其他与经营活动有关的现金	199 455 462	127 122 086	75 799 141	1 102 186 276
经营活动现金流出小计	1 314 095 156	888 335 511	368 400 539	2 363 802 366
经营活动产生的现金流量净额	-269 659 585	-139 152 785	211 430 045	-1 116 352 139
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 525 000	11 500 000	0	22 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101 853	50 414	0	4 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11 626 853	11 550 414	0	27 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15 392 245	4 413 323	630 738	23 451 974
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	142 900 000	62 900 000	0	291 120 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	482 676 462
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	158 292 245	67 313 323	630 738	797 248 436
投资活动产生的现金流量净额	-146 665 392	-55 762 909	-630 738	-797 221 436
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 976 803 014
取得借款收到的现金	700 000 000	590 000 000	280 000 000	390 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	700 000 000	590 000 000	280 000 000	3 366 803 014
偿还债务支付的现金	485 870 000	315 660 000	242 630 000	365 506 065
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85 493 224	57 671 469	18 892 815	96 600 396
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 990 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	571 363 224	373 331 469	261 522 815	465 096 461
筹资活动产生的现金流量净额	128 636 776	216 668 531	18 477 185	2 901 706 553
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-287 688 200	21 752 837	229 276 492	988 132 977
期初现金及现金等价物余额	1 045 662 437	1 045 662 437	1 045 662 437	57 529 460
期末现金及现金等价物余额	757 974 237	1 067 415 275	1 274 938 929	1 045 662 437
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	67 565 199	0	315 222 776
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 543 838	0	1 389 415
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	4 867 446	0	8 819 672
无形资产及其他资产摊销	0	78 876	0	157 843
长期待摊费用摊销	0	1 139 214	0	1 133 078
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-30 127	0	9 147
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 311 856	0	9 098 639
投资损失（减收益）	0	-9 221 349	0	-25 301 069
递延所得税资产减少	0	-4 474 230	0	-5 159 867
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-135 240 726	0	-497 584 841
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-17 772 140	0	-241 175 259
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-50 920 642	0	-682 961 673
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-139 152 785	0	-1 116 352 139
货币资金的期末余额	0	1 067 415 275	0	1 045 662 437
货币资金的期初余额	0	1 045 662 437	0	57 529 460
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	21 752 837	0	988 132 977