荣丰控股(000668)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	395 539 206	309 474 611	152 879 022	2 993 850 564
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	16 342 500	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	93 364 974	66 710 907	33 226 671	142 116 868
经营活动现金流入小计	505 246 680	376 185 518	186 105 693	3 135 967 432
购买商品、接受劳务支付的现金	182 228 314	79 323 166	17 010 659	3 195 919 279
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 932 177	2 651 249	2 822 550	45 447 231
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	78 004 087	25 337 027	2 488 389	178 330 931
支付其他与经营活动有关的现金	100 655 069	88 439 467	47 744 240	53 632 717
经营活动现金流出小计	364 819 646	195 750 910	70 065 838	3 473 330 158
经营活动产生的现金流量净额	140 427 034	180 434 608	116 039 855	-337 362 726
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130 080	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	35 181	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	611 216 274
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	24 927 192
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	165 261	0	0	636 143 465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671 795	40 000	0	31 253 799
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	198 860	0	0	638 795 005
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	14 000 000	0
投资活动产生的现金流出小计	870 655	40 000	14 000 000	670 048 804
投资活动产生的现金流量净额	-705 394	-40 000	-14 000 000	-33 905 339
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	200 000 000
取得借款收到的现金	155 000 000	5 000 000	0	300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5 000 000	0
筹资活动现金流入小计	155 000 000	5 000 000	5 000 000	500 000 000
偿还债务支付的现金	197 000 000	24 000 000	0	178 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 644 849	1 506 393	778 540	9 009 055
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	208 644 849	25 506 393	778 540	187 009 055
筹资活动产生的现金流量净额	-53 644 849	-20 506 393	4 221 460	312 990 945
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	86 076 791	159 888 215	106 261 315	-58 277 120
期初现金及现金等价物余额	14 519 938	14 519 938	14 469 869	72 797 058
期末现金及现金等价物余额	100 596 730	174 408 153	120 731 184	14 519 938
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	22 685 102	0	191 124 831
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-436 495	0	402 556
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	345 229	0	11 170 223
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	10 172 696
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-97 215 323
固定资产报废损失	0	0	0	2 644 867
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 506 393	0	3 470 906
投资损失（减收益）	0	0	0	-14 182 257
递延所得税资产减少	0	255 925	0	1 520 527
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 187 492	0	107 738 174
经营性应收项目的减少（减增加）	0	138 673 621	0	-112 743 663
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-9 674 500	0	-448 904 988
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 891 840	0	7 438 725
经营活动产生的现金流量净额	0	180 434 608	0	-337 362 726
货币资金的期末余额	0	174 408 153	0	14 519 938
货币资金的期初余额	0	14 519 938	0	72 797 058
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	159 888 215	0	-58 277 120