S*ST天发(000670)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	86 530 453	61 404 993	19 437 617	26 144 254
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 424 185	3 398 283	1 850 396	2 688 005
经营活动现金流入小计	92 954 638	64 803 276	21 288 013	28 832 258
购买商品、接受劳务支付的现金	21 127 665	16 305 908	9 391 193	46 680 400
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4 529 517	2 704 868	1 378 807	9 328 955
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 492 545	5 511 307	2 147 613	3 410 612
支付其他与经营活动有关的现金	43 232 312	5 479 106	2 660 706	36 467 798
经营活动现金流出小计	77 382 038	30 001 190	15 578 319	95 887 765
经营活动产生的现金流量净额	15 572 599	34 802 086	5 709 694	-67 055 507
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	322 922	63 333	2 282 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	322 922	63 333	2 282 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 054 968	1 221 375	978 495	1 825 126
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	50 000 000	50 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	46 375 982
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 054 968	51 221 375	50 978 495	48 201 108
投资活动产生的现金流量净额	-2 054 968	-50 898 453	-50 915 162	-45 918 308
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	50 000 000	50 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	50 000 000	50 000 000	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	322 922	63 333	543 591
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	322 922	63 333	543 591
筹资活动产生的现金流量净额	0	49 677 078	49 936 667	-543 591
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13 517 632	33 580 712	4 731 199	-113 517 406
期初现金及现金等价物余额	75 940 863	75 940 863	75 940 863	189 458 268
期末现金及现金等价物余额	89 458 494	109 521 574	80 672 061	75 940 863
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 907 759	0	5 604 608
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-8 608	0	-183 814
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	442 815	0	721 369
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	12 175	0	16 523
长期待摊费用摊销	0	-1 159 290	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-335 872
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	90 727
投资损失（减收益）	0	-322 922	0	-2 282 800
递延所得税资产减少	0	-757 539	0	-1 258 061
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 681 981	0	31 553 500
经营性应收项目的减少（减增加）	0	58 136 778	0	-51 596 233
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-8 767 101	0	-49 385 453
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	34 802 086	0	-67 055 507
货币资金的期末余额	0	109 521 574	0	75 940 863
货币资金的期初余额	0	75 940 863	0	189 458 268
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	33 580 712	0	-113 517 406