阳光城(000671)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 862 310 201	971 564 483	289 236 571	646 897 670
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	27 127 020	17 134 970	6 668 988	53 528 294
收到其他与经营活动有关的现金	58 940 028	47 021 185	42 649 804	78 736 920
经营活动现金流入小计	1 948 377 249	1 035 720 638	338 555 363	779 162 884
购买商品、接受劳务支付的现金	818 541 006	550 452 980	234 976 243	981 472 829
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	6 940 449	4 309 099	2 212 911	6 403 174
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	123 254 330	39 755 316	8 664 044	28 051 144
支付其他与经营活动有关的现金	318 054 508	40 778 568	44 799 384	34 305 248
经营活动现金流出小计	1 266 790 293	635 295 963	290 652 582	1 050 232 395
经营活动产生的现金流量净额	681 586 956	400 424 675	47 902 781	-271 069 511
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 679	10 493	5 664	15 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 865 258	5 865 258	0	253 207
投资活动现金流入小计	5 877 937	5 875 751	5 664	268 207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 247 510	1 135 696	425 306	435 316
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	18 946 960	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	20 194 470	1 135 696	425 306	435 316
投资活动产生的现金流量净额	-14 316 533	4 740 055	-419 642	-167 109
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	375 817 751	184 870 777	114 567 854	721 222 769
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5 865 258	0
筹资活动现金流入小计	375 817 751	184 870 777	120 433 112	721 222 769
偿还债务支付的现金	887 367 659	523 024 896	271 855 111	263 610 134
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88 231 132	52 864 323	25 567 016	95 376 235
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	12 754 947	6 911 266	1 974 584	8 359 234
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	988 353 738	582 800 484	299 396 711	367 345 602
筹资活动产生的现金流量净额	-612 535 986	-397 929 708	-178 963 599	353 877 167
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	58 739	34 459	4 017	66 986
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	54 793 175	7 269 481	-131 476 443	82 707 533
期初现金及现金等价物余额	188 001 000	188 621 836	188 621 836	105 293 468
期末现金及现金等价物余额	242 794 175	195 891 317	57 145 393	188 001 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 971 689	0	68 208 046
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-145 939	0	1 305 737
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	955 662	0	1 762 344
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	29 676	0	59 352
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 629	0	33 236
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 782 473	0	19 056 521
投资损失（减收益）	0	30 156	0	2 486 930
递延所得税资产减少	0	182 867	0	-452 204
递延所得税负债增加	0	0	0	24 314 949
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-116 561 528	0	5 209 130
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-60 146 278	0	-126 388 718
经营性应付项目的增加（减减少）	0	568 324 268	0	-197 685 451
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-68 979 381
经营活动产生的现金流量净额	0	400 424 675	0	-271 069 511
货币资金的期末余额	0	195 891 317	0	188 001 000
货币资金的期初余额	0	188 621 836	0	105 293 468
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	7 269 481	0	82 707 533