ST大水(000673)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	52 821 636
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	36 540 192	36 055 219	14 544 202	124 748 830
经营活动现金流入小计	36 540 192	36 055 219	14 544 202	177 570 466
购买商品、接受劳务支付的现金	3 343 183	3 089 181	1 651 927	62 871 119
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	724 955	512 708	293 646	9 329 391
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	0	0	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	1 391 894	1 327 761	75 387	29 278 994
经营活动现金流出小计	5 460 032	4 929 650	2 020 961	101 479 504
经营活动产生的现金流量净额	31 080 160	31 125 569	12 523 242	76 090 962
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	5 942 710
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	0	0	0	5 942 710
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	-5 942 710
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	30 950 000	30 950 000	10 000 000	69 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	372 852
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	30 950 000	30 950 000	10 000 000	69 872 852
筹资活动产生的现金流量净额	-30 950 000	-30 950 000	-10 000 000	-69 872 852
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	130 160	175 569	2 523 242	275 400
期初现金及现金等价物余额	576 942	576 942	576 942	301 542
期末现金及现金等价物余额	707 102	752 511	3 100 183	576 942
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-282 279	0	-89 703 155
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	22 459 918	0	29 129 491
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 013 297	0	2 353 815
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	797 834	0	1 492 391
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	1 983 500
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	12 630 397
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 000 000	0	2 363 619
经营性应收项目的减少（减增加）	0	31 377 117	0	115 303 318
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-28 240 319	0	537 586
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	31 125 569	0	76 090 962
货币资金的期末余额	0	752 511	0	576 942
货币资金的期初余额	0	576 942	0	301 542
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	175 569	0	275 400