思达高科(000676)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	499 907 565	318 968 862	121 436 423	1 002 038 827
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	22 282 524	11 137 276	3 778 818	24 930 915
收到其他与经营活动有关的现金	31 070 536	25 936 432	4 369 323	41 669 052
经营活动现金流入小计	553 260 625	356 042 570	129 584 564	1 068 638 794
购买商品、接受劳务支付的现金	402 083 689	261 769 813	116 160 459	718 438 205
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	73 086 640	48 672 009	24 721 477	99 345 266
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	16 938 847	12 660 130	6 675 966	24 184 359
支付其他与经营活动有关的现金	64 388 410	43 058 864	22 514 964	145 363 422
经营活动现金流出小计	556 497 586	366 160 816	170 072 865	987 331 252
经营活动产生的现金流量净额	-3 236 961	-10 118 246	-40 488 301	81 307 542
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 840 153	2 050 000	2 050 000	6 200 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	52 244	52 244	52 244	17 260
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 475 297	2 432 797	0	703 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7 367 693	4 535 041	2 102 244	6 920 260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 778 444	4 925 644	1 633 560	65 845 232
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 500 000	3 500 000	0	214 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	13 278 444	8 425 644	1 633 560	279 845 232
投资活动产生的现金流量净额	-5 910 751	-3 890 604	468 683	-272 924 972
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	227 361 322	177 851 279	48 500 000	1 050 832 108
收到其他与筹资活动有关的现金	18 000 000	18 000 000	18 000 000	67 185 546
筹资活动现金流入小计	245 361 322	195 851 279	66 500 000	1 118 017 654
偿还债务支付的现金	171 482 349	120 536 295	11 086 925	1 159 246 376
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 958 030	12 927 853	7 055 273	45 053 803
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	53 365 216	53 365 216	18 340 216	18 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	239 805 595	186 829 364	36 482 415	1 222 300 179
筹资活动产生的现金流量净额	5 555 727	9 021 915	30 017 585	-104 282 525
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-198 043	-150 261	-20 238	-5 272 939
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 790 028	-5 137 195	-10 022 271	-301 172 894
期初现金及现金等价物余额	95 309 023	95 309 023	95 309 023	396 481 917
期末现金及现金等价物余额	91 518 994	90 171 827	85 286 751	95 309 023
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-27 609 741	0	-20 362 762
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 684 388	0	30 440 386
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 904 491	0	20 132 813
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 839 062	0	3 129 176
长期待摊费用摊销	0	199 492	0	462 977
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 231	0	-483 464
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 476 874	0	50 377 742
投资损失（减收益）	0	-52 244	0	653
递延所得税资产减少	0	-175 042	0	-6 100 550
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 577 611	0	-80 859 909
经营性应收项目的减少（减增加）	0	13 283 483	0	29 242 381
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-21 157 446	0	55 328 098
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 064 815	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-10 118 246	0	81 307 542
货币资金的期末余额	0	90 171 827	0	95 309 023
货币资金的期初余额	0	95 309 023	0	396 481 917
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 137 195	0	-301 172 894