山东海龙(000677)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 893 291 090	1 784 010 388	729 213 139	3 143 125 753
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	21 162 495	11 437 958	3 410 831	19 831 238
收到其他与经营活动有关的现金	34 107 845	22 834 857	8 434 665	142 850 347
经营活动现金流入小计	2 948 561 430	1 818 283 203	741 058 634	3 305 807 338
购买商品、接受劳务支付的现金	2 581 431 553	1 615 161 399	696 886 440	2 681 745 005
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	131 660 282	80 114 946	39 912 629	206 866 481
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	53 933 165	34 341 667	13 246 098	170 903 138
支付其他与经营活动有关的现金	93 337 528	50 724 995	10 066 510	100 562 819
经营活动现金流出小计	2 860 362 528	1 780 343 007	760 111 677	3 160 077 443
经营活动产生的现金流量净额	88 198 903	37 940 196	-19 053 043	145 729 895
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	50 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	465 358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111 539	66 915	66 915	113 199 683
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	111 539	66 915	66 915	113 715 041
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509 334 976	355 305 188	38 906 874	1 228 667 544
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	21 527 970
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	509 334 976	355 305 188	38 906 874	1 250 195 514
投资活动产生的现金流量净额	-509 223 437	-355 238 274	-38 839 959	-1 136 480 472
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	497 500 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	105 600 000
取得借款收到的现金	1 536 566 371	639 814 851	287 500 000	2 647 888 806
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 536 566 371	639 814 851	287 500 000	3 250 988 806
偿还债务支付的现金	1 345 302 350	554 466 059	217 318 893	1 832 512 305
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154 089 948	87 880 745	37 439 995	207 595 970
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	75 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 499 392 298	642 346 804	254 758 888	2 040 183 275
筹资活动产生的现金流量净额	37 174 073	-2 531 953	32 741 112	1 210 805 531
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-383 850 462	-319 830 030	-25 151 891	220 054 954
期初现金及现金等价物余额	653 411 962	653 411 962	653 411 962	433 357 008
期末现金及现金等价物余额	269 561 500	333 581 932	628 260 071	653 411 962
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	25 776 620	0	-178 822 651
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 642 679	0	30 138 597
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	73 318 329	0	132 795 907
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 886 704	0	6 977 423
长期待摊费用摊销	0	14 177	0	28 353
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	20 540 528	0	949 628
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	70 599 001	0	207 722 206
投资损失（减收益）	0	0	0	35 595 457
递延所得税资产减少	0	2 971 391	0	-39 120 077
递延所得税负债增加	0	7 667 100	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	68 040 476	0	-515 584 950
经营性应收项目的减少（减增加）	0	56 104 204	0	-35 780 593
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-291 621 012	0	500 830 594
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	37 940 196	0	145 729 895
货币资金的期末余额	0	333 581 932	0	653 411 962
货币资金的期初余额	0	653 411 962	0	433 357 008
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-319 830 030	0	220 054 954