襄阳轴承(000678)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	211 805 181	126 608 786	51 283 585	235 032 940
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 154 508	2 225 266	104 323	2 412 751
经营活动现金流入小计	214 959 689	128 834 052	51 387 907	237 445 691
购买商品、接受劳务支付的现金	119 695 448	65 782 783	36 745 266	101 525 523
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	62 698 842	43 650 688	21 770 710	75 658 846
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	25 443 532	18 083 871	7 779 181	28 241 321
支付其他与经营活动有关的现金	14 096 028	9 950 483	4 045 748	17 781 345
经营活动现金流出小计	221 933 850	137 467 825	70 340 905	223 207 034
经营活动产生的现金流量净额	-6 974 161	-8 633 773	-18 952 998	14 238 657
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 605 000	1 605 000	105 000	5 300 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	17 607 243	7 697 954	295 000	21 711 689
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 001 900	0	0	19 381 324
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20 214 143	9 302 954	400 000	46 393 013
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 968 860	1 624 075	518 966	15 985 467
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 110 821	0	0	3 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	18 079 681	1 624 075	518 966	19 585 467
投资活动产生的现金流量净额	2 134 463	7 678 879	-118 966	26 807 546
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	77 500 000	57 500 000	17 500 000	82 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	999 844	877 751	786 214	0
筹资活动现金流入小计	78 499 844	58 377 751	18 286 214	82 500 000
偿还债务支付的现金	65 000 000	50 000 000	18 000 000	97 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 005 659	2 605 314	1 358 069	6 446 870
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 305	1 850	1 721	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	69 007 965	52 607 164	19 359 790	103 846 870
筹资活动产生的现金流量净额	9 491 879	5 770 587	-1 073 576	-21 346 870
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-304 130
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4 652 181	4 815 693	-20 145 540	19 395 203
期初现金及现金等价物余额	40 285 996	40 285 996	40 285 996	20 890 793
期末现金及现金等价物余额	44 938 177	45 101 689	20 140 457	40 285 996
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 780 188	0	13 204 785
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 368 093	0	9 041 167
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 408 272	0	13 230 076
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	890 929	0	1 804 679
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-68 948	0	-5 864 962
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-529 331	0	764 710
财务费用	0	1 590 132	0	5 991 891
投资损失（减收益）	0	-25 022 032	0	-13 401 788
递延所得税资产减少	0	82 468	0	9 350 653
递延所得税负债增加	0	-1 584 310	0	-12 524 700
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	19 195 456	0	-16 457 385
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-38 530 088	0	-27 551 741
经营性应付项目的增加（减减少）	0	13 785 398	0	36 651 272
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-8 633 773	0	14 238 657
货币资金的期末余额	0	45 101 689	0	40 285 996
货币资金的期初余额	0	40 285 996	0	20 890 793
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	4 815 693	0	19 395 203