大连友谊(000679)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 145 785 612	1 458 864 513	641 983 373	2 750 650 866
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 584 653	2 820 745	1 547 680	4 267 261
收到其他与经营活动有关的现金	118 598 994	98 035 476	80 486 869	337 945 486
经营活动现金流入小计	2 267 969 259	1 559 720 733	724 017 922	3 092 863 613
购买商品、接受劳务支付的现金	1 267 235 701	878 171 861	491 994 620	2 623 330 511
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	105 535 614	76 848 328	42 098 107	145 319 789
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	187 828 155	110 640 422	40 482 131	295 469 996
支付其他与经营活动有关的现金	190 527 369	189 172 562	85 446 418	251 591 250
经营活动现金流出小计	1 751 126 839	1 254 833 174	660 021 276	3 315 711 546
经营活动产生的现金流量净额	516 842 420	304 887 560	63 996 646	-222 847 933
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	417 990	417 990	0	1 044 975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23 850	0	0	386 663
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	24 237 631
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	441 840	417 990	0	25 669 269
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99 637 883	85 540 428	37 714 209	36 812 433
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79 435 139	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	179 073 022	85 540 428	37 714 209	36 812 433
投资活动产生的现金流量净额	-178 631 181	-85 122 438	-37 714 209	-11 143 164
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	7 000 000
取得借款收到的现金	570 000 000	420 000 000	260 000 000	432 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	570 000 000	420 000 000	260 000 000	439 000 000
偿还债务支付的现金	957 000 000	645 000 000	410 000 000	740 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80 386 837	57 105 571	17 645 220	167 154 121
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 037 386 837	702 105 571	427 645 220	907 154 121
筹资活动产生的现金流量净额	-467 386 837	-282 105 571	-167 645 220	-468 154 121
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-129 175 599	-62 340 449	-141 362 784	-702 145 218
期初现金及现金等价物余额	746 882 529	746 882 529	746 882 529	1 449 027 747
期末现金及现金等价物余额	617 706 931	684 542 080	605 519 745	746 882 529
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	46 371 311	0	155 751 496
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	644 008	0	8 349 613
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 593 832	0	30 231 618
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	909 408	0	1 794 917
长期待摊费用摊销	0	2 757 833	0	6 599 445
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	1 163 019
固定资产报废损失	0	0	0	1 365
公允价值变动损失	0	-7 563	0	20 125
财务费用	0	21 427 707	0	36 258 054
投资损失（减收益）	0	-417 990	0	-7 869 184
递延所得税资产减少	0	2 439 085	0	-3 059 102
递延所得税负债增加	0	659	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	221 614 972	0	-841 030 592
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-39 306 403	0	73 726 510
经营性应付项目的增加（减减少）	0	34 860 699	0	315 214 783
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	304 887 560	0	-222 847 933
货币资金的期末余额	0	684 542 080	0	746 882 529
货币资金的期初余额	0	746 882 529	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	1 449 027 747
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-62 340 449	0	-702 145 218