山推股份(000680)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 686 270 032	2 560 542 676	1 154 774 105	6 700 773 065
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	77 050 029	58 548 049	30 827 616	151 291 927
收到其他与经营活动有关的现金	31 682 307	16 614 927	7 020 820	28 633 978
经营活动现金流入小计	3 795 002 368	2 635 705 652	1 192 622 542	6 880 698 971
购买商品、接受劳务支付的现金	2 754 932 046	1 891 656 567	852 973 000	5 462 111 991
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	292 805 506	178 177 259	97 143 902	362 223 181
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	209 962 130	151 885 783	60 420 074	362 737 352
支付其他与经营活动有关的现金	268 522 973	138 897 799	84 766 168	411 136 317
经营活动现金流出小计	3 526 222 656	2 360 617 408	1 095 303 145	6 598 208 841
经营活动产生的现金流量净额	268 779 712	275 088 244	97 319 397	282 490 129
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	71 858 096	71 146 508	67 278 508	82 685 602
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 139 180	2 776	0	2 188 925
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	51 437 670
收到其他与投资活动有关的现金	73 460	73 460	0	29 435 427
投资活动现金流入小计	75 070 736	71 222 744	67 278 508	165 747 623
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241 102 971	195 373 266	121 232 931	411 368 825
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	27 825 458	27 825 458	180 000 000	2 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	268 928 429	223 198 724	301 232 931	414 068 825
投资活动产生的现金流量净额	-193 857 694	-151 975 980	-233 954 423	-248 321 202
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	495 479 857
取得借款收到的现金	1 126 870 532	688 870 532	471 000 000	934 967 314
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 126 870 532	688 870 532	471 000 000	1 430 447 171
偿还债务支付的现金	931 134 635	538 856 460	288 584 647	776 036 364
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121 131 699	101 969 957	25 387 382	137 874 644
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 052 266 333	640 826 417	313 972 029	913 911 008
筹资活动产生的现金流量净额	74 604 199	48 044 115	157 027 971	516 536 162
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 449 091	1 112 994	214 223	-12 272
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	150 975 308	172 269 373	20 607 168	550 692 818
期初现金及现金等价物余额	1 039 188 092	1 039 188 092	1 011 325 833	460 633 015
期末现金及现金等价物余额	1 190 163 400	1 211 457 465	1 031 933 001	1 011 325 833
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	213 932 167	0	541 852 771
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 882 120	0	34 113 355
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	39 613 163	0	66 265 269
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 679 048	0	8 621 255
长期待摊费用摊销	0	306 935	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-4 548 258
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	21 944 277	0	43 687 787
投资损失（减收益）	0	-68 927 682	0	-167 708 596
递延所得税资产减少	0	-1 355 842	0	-534 202
递延所得税负债增加	0	349 853	0	-1 604 165
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	204 983 972	0	-412 760 998
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-200 256 291	0	62 144 071
经营性应付项目的增加（减减少）	0	50 936 523	0	112 961 838
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	275 088 244	0	282 490 129
货币资金的期末余额	0	1 211 457 465	0	1 011 325 833
货币资金的期初余额	0	1 039 188 092	0	460 633 015
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	172 269 373	0	550 692 818