东方电子(000682)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	581 249 143	382 263 188	180 838 345	838 459 871
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 968 001	7 193 526	3 136 822	25 675 923
收到其他与经营活动有关的现金	27 484 074	14 003 582	11 227 156	18 964 966
经营活动现金流入小计	619 701 218	403 460 296	195 202 324	883 100 760
购买商品、接受劳务支付的现金	473 269 693	325 654 860	152 670 320	560 503 177
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	73 488 773	49 779 081	28 324 422	99 498 299
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 491 552	30 281 452	19 453 143	55 679 379
支付其他与经营活动有关的现金	116 073 825	74 465 530	39 834 251	144 994 462
经营活动现金流出小计	705 323 842	480 180 924	240 282 135	860 675 316
经营活动产生的现金流量净额	-85 622 625	-76 720 627	-45 079 811	22 425 444
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	869 210	0	0	3 798 400
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	602 022	0	0	3 957 228
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 051 000	2 046 000	2 046 000	9 737 759
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3 522 232	2 046 000	2 046 000	17 493 387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20 555 171	18 880 551	829 359	9 949 407
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	883 110	0	0	73 228 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	21 438 281	18 880 551	829 359	83 177 807
投资活动产生的现金流量净额	-17 916 050	-16 834 551	1 216 641	-65 684 420
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 941 423	4 344 423	4 344 423	3 790 000
取得借款收到的现金	38 000 000	34 000 000	0	29 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	44 941 423	38 344 423	4 344 423	32 790 000
偿还债务支付的现金	55 000 000	42 000 000	7 000 000	31 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 424 524	3 262 604	1 907 560	6 202 211
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	58 424 524	45 262 604	8 907 560	38 002 211
筹资活动产生的现金流量净额	-13 483 101	-6 918 181	-4 563 137	-5 212 211
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	233 140	188 136	41 208	-375 777
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-116 788 635	-100 285 223	-48 385 099	-48 846 963
期初现金及现金等价物余额	388 248 775	388 248 775	388 248 775	437 095 739
期末现金及现金等价物余额	271 460 141	287 963 552	339 863 676	388 248 775
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	16 344 335	0	32 221 824
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 559 981	0	19 301 464
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 627 250	0	26 748 299
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 445 812	0	2 235 445
长期待摊费用摊销	0	168 283	0	272 889
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	82 205	0	1 340 546
固定资产报废损失	0	2 208	0	8 905
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	749 019	0	2 623 284
投资损失（减收益）	0	-64 110	0	-5 156 769
递延所得税资产减少	0	-219 104	0	6 063 282
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	9 636 964	0	-28 678 505
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-43 455 634	0	-55 531 189
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-76 597 837	0	20 989 070
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-13 101
经营活动产生的现金流量净额	0	-76 720 627	0	22 425 444
货币资金的期末余额	0	287 963 552	0	388 248 775
货币资金的期初余额	0	388 248 775	0	437 095 739
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-100 285 223	0	-48 846 963