远兴能源(000683)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	917 731 953	468 885 627	187 581 027	1 473 622 728
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 000 000	1 000 000	1 000 000	230 426
收到其他与经营活动有关的现金	186 236 675	259 554 048	154 441 750	721 868 936
经营活动现金流入小计	1 104 968 627	729 439 675	343 022 777	2 195 722 091
购买商品、接受劳务支付的现金	492 639 818	283 423 360	82 676 949	872 656 466
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	72 554 941	46 493 290	16 186 458	100 602 668
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	117 864 176	75 507 446	27 685 231	237 048 470
支付其他与经营活动有关的现金	824 195 761	776 720 959	206 708 930	488 410 372
经营活动现金流出小计	1 507 254 697	1 182 145 056	333 257 567	1 698 717 975
经营活动产生的现金流量净额	-402 286 070	-452 705 381	9 765 209	497 004 116
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 637 500	1 637 500	0	11 420 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16 871 502	80 000	0	5 409 816
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	19 087 633	1 000 000
投资活动现金流入小计	18 509 002	1 717 500	19 087 633	17 829 816
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431 275 928	273 068 240	82 194 043	549 608 039
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 717 740	11 528 600	10 100 000	263 797 931
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	51 077
投资活动产生的现金流出小计	446 993 668	284 596 840	92 294 043	813 457 046
投资活动产生的现金流量净额	-428 484 666	-282 879 340	-73 206 410	-795 627 230
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	257 960 000	237 960 000	4 000 000	1 274 674 649
取得借款收到的现金	1 355 000 000	961 000 000	60 000 000	409 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	50 000 000	50 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	1 662 960 000	1 248 960 000	64 000 000	1 683 674 649
偿还债务支付的现金	357 340 000	138 340 000	28 340 000	1 191 131 661
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58 276 315	29 665 717	12 718 173	104 433 047
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	14 550 000	9 750 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	430 166 315	177 755 717	41 058 173	1 295 564 708
筹资活动产生的现金流量净额	1 232 793 685	1 071 204 283	22 941 827	388 109 941
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-881 945
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	402 022 949	335 619 562	-40 499 374	88 604 881
期初现金及现金等价物余额	325 746 165	325 746 165	326 762 535	265 741 073
期末现金及现金等价物余额	727 769 115	661 365 728	286 263 161	354 345 954
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-136 747 198	0	128 479 695
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	31 207	0	49 992 790
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	105 212 706	0	190 195 129
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	298 549	0	729 945
长期待摊费用摊销	0	806 288	0	1 514 528
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	110 889	0	3 930 059
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	25 302 027	0	89 393 089
投资损失（减收益）	0	3 297 634	0	-93 947 042
递延所得税资产减少	0	-517 169	0	8 789 545
递延所得税负债增加	0	18 124	0	-419 925
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	41 090 383	0	-127 406 614
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-150 232 924	0	102 545 424
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-341 375 896	0	143 207 493
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-452 705 381	0	497 004 116
货币资金的期末余额	0	661 365 728	0	354 345 954
货币资金的期初余额	0	325 746 165	0	265 741 073
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	335 619 562	0	88 604 881