远兴能源(000683)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 063 367 160 1 278 335 837 6 589 051 301 5 149 385 253
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 630 885 9 563 822 195 995 308 188 774 851
收到其他与经营活动有关的现金 99 979 646 19 264 839 126 676 338 147 062 021
经营活动现金流入小计 3 174 977 691 1 307 164 498 6 911 722 947 5 485 222 124
购买商品、接受劳务支付的现金 1 327 795 498 620 611 419 3 085 891 943 2 258 501 429
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 191 408 115 105 987 288 471 603 351 334 407 991
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 455 330 409 259 529 646 1 019 604 329 799 425 609
支付其他与经营活动有关的现金 269 530 991 137 172 146 596 071 276 408 208 058
经营活动现金流出小计 2 244 065 014 1 123 300 499 5 173 170 900 3 800 543 087
经营活动产生的现金流量净额 930 912 677 183 863 998 1 738 552 047 1 684 679 037
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 18 921 918 10 455 600 60 446 703 44 451 518
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 6 753 162 6 656 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 430 000 430 000 13 017 599 13 073 599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 123 835 123 835 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 534 099 376 338 741 093 736 864 611 143 868 000
投资活动现金流入小计 553 575 129 349 750 528 817 082 076 208 049 117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 329 121 887 198 968 038 1 554 381 732 841 012 481
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 172 800 000 0 43 800 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 250 448 710 175 086 491 510 010 414 76 349
投资活动产生的现金流出小计 752 370 597 374 054 529 2 108 192 146 841 088 830
投资活动产生的现金流量净额 752 370 597 374 054 529 2 108 192 146 841 088 830
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 8 028 700 4 093 700 89 332 400 89 332 400
取得借款收到的现金 1 745 627 578 492 626 994 4 205 466 667 2 302 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 718 795 944 153 653 757 1 070 000 000 649 493 867
筹资活动现金流入小计 2 472 452 221 650 374 451 5 364 799 067 3 041 226 267
偿还债务支付的现金 2 383 047 999 406 921 500 4 892 623 333 2 582 773 316
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152 223 390 51 940 226 465 130 477 379 045 961
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 777 332 941 425 478 434 1 138 638 804 1 539 728 316
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 312 604 329 884 340 160 6 496 392 614 4 501 547 593
筹资活动产生的现金流量净额 -840 152 108 -233 965 708 -1 131 593 548 -1 460 321 326
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 158 149 157 689 92 124 307 351
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -107 876 749 -74 248 021 -684 059 447 -408 374 652
期初现金及现金等价物余额 1 484 334 089 1 484 334 089 2 168 393 536 2 168 393 536
期末现金及现金等价物余额 1 376 457 340 1 410 086 068 1 484 334 089 1 760 018 885
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 615 901 039 0 1 638 457 868 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 316 455 0 -71 299 363 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 373 525 484 0 759 053 267 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 23 438 167 0 46 977 831 0
长期待摊费用摊销 1 103 437 0 2 183 036 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -108 489 0 549 711 0
固定资产报废损失 9 054 0 84 766 432 0
公允价值变动损失 0 0 27 906 320 0
财务费用 153 848 775 0 297 129 435 0
投资损失(减收益) -93 018 535 0 -142 697 814 0
递延所得税资产减少 867 572 0 -13 572 094 0
递延所得税负债增加 0 0 -6 976 580 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -51 373 059 0 -199 004 956 0
经营性应收项目的减少(减增加) 28 740 774 0 -312 116 971 0
经营性应付项目的增加(减减少) -127 337 996 0 -406 331 462 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 33 527 388 0
经营活动产生的现金流量净额 930 912 677 0 1 738 552 047 0
货币资金的期末余额 1 376 457 340 0 1 484 334 089 0
货币资金的期初余额 1 484 334 089 0 2 168 393 536 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -107 876 749 0 -684 059 447 0