中山公用(000685)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	599 599 664	342 724 695	159 416 248	679 204 305
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	4 131 030
收到其他与经营活动有关的现金	169 356 747	116 065 041	55 891 134	19 403 644
经营活动现金流入小计	768 956 410	458 789 736	215 307 382	702 738 979
购买商品、接受劳务支付的现金	246 537 801	146 998 515	68 868 839	289 284 375
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	76 360 859	51 332 507	31 190 331	87 439 934
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	68 041 022	44 594 012	24 965 176	66 357 339
支付其他与经营活动有关的现金	197 488 725	96 133 037	54 527 282	55 043 838
经营活动现金流出小计	588 428 407	339 058 071	179 551 628	498 125 486
经营活动产生的现金流量净额	180 528 003	119 731 666	35 755 754	204 613 493
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40 657 640	39 700 000	39 700 000	17 988 610
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	188 852 942	181 058 336	23 352 557	461 959 998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87 309 949	58 354 379	2 333 384	113 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	16 994 010
投资活动现金流入小计	316 820 531	279 112 715	65 385 941	497 055 668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237 464 935	170 453 028	58 958 950	222 965 893
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	334 128 093	38 525 000	14 700 000	50 481 010
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 631 432	1 117 943	120 624	920 424
投资活动产生的现金流出小计	573 224 459	210 095 971	73 779 574	274 367 327
投资活动产生的现金流量净额	-256 403 928	69 016 744	-8 393 633	222 688 341
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	31 360 000	50 000 000	0	15 300 000
取得借款收到的现金	917 150 000	387 150 000	347 150 000	912 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	14 345 045	9 209 418	4 412	0
筹资活动现金流入小计	962 855 045	446 359 418	347 154 412	927 300 000
偿还债务支付的现金	606 333 848	576 333 848	361 333 848	1 397 600 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148 186 756	19 603 306	11 911 803	77 109 410
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	408 760	321 507	208 018	7 520 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	754 929 363	596 258 661	373 453 669	1 482 229 410
筹资活动产生的现金流量净额	207 925 682	-149 899 243	-26 299 257	-554 929 410
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	132 049 756	38 849 167	1 062 865	-127 627 576
期初现金及现金等价物余额	220 307 260	220 307 260	220 307 260	347 934 836
期末现金及现金等价物余额	352 357 016	259 156 427	221 370 125	220 307 260
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	384 059 136	0	549 692 492
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-512 741	0	-522 852
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	50 547 344	0	89 566 586
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 010 411	0	3 706 207
长期待摊费用摊销	0	580 591	0	1 771 467
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 496	0	-2 145 877
固定资产报废损失	0	44 181	0	5 309
公允价值变动损失	0	-4 370	0	2 381 770
财务费用	0	18 106 075	0	77 183 425
投资损失（减收益）	0	-339 430 979	0	-514 607 885
递延所得税资产减少	0	-148 154	0	-463 058
递延所得税负债增加	0	1 093	0	-586 153
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-23 658 737	0	-13 854 661
经营性应收项目的减少（减增加）	0	29 896 087	0	10 539 257
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 972 260	0	1 947 465
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 209 494	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	119 731 666	0	204 613 493
货币资金的期末余额	0	259 156 427	0	220 307 260
货币资金的期初余额	0	220 307 260	0	347 934 836
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	38 849 167	0	-127 627 576