东北证券(000686)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 224 483 872	1 435 857 369	1 845 120 242	381 325 040
经营活动现金流入小计	7 042 881 256	1 598 064 519	1 832 067 787	1 719 606 062
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	223 583 384	132 134 315	62 588 817	326 719 433
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	193 508 909	121 716 787	23 590 249	393 950 999
支付其他与经营活动有关的现金	618 467 998	275 165 269	279 120 400	4 451 584 447
经营活动现金流出小计	1 221 666 434	637 888 595	412 976 404	5 316 329 733
经营活动产生的现金流量净额	5 821 214 822	960 175 924	1 419 091 383	-3 596 723 671
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	36 663 606	36 361 528	0	47 626 645
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	8 437 302
收到其他与投资活动有关的现金	349 599	293 534	90 003	740
投资活动现金流入小计	37 013 205	36 655 062	90 003	56 064 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435 846 809	27 031 697	13 877 996	67 716 514
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	435 846 809	27 031 697	13 877 996	67 716 514
投资活动产生的现金流量净额	-398 833 604	9 623 366	-13 787 993	-11 651 827
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	900 000 000	900 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	900 000 000	900 000 000	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168 387 772	167 956 718	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	168 387 772	167 956 718	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	731 612 228	732 043 282	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-63 890	-17 612	14 742	-4 888 085
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6 153 929 555	1 701 824 960	1 405 318 132	-3 613 263 584
期初现金及现金等价物余额	7 772 310 756	7 772 310 756	7 772 310 756	11 385 574 340
期末现金及现金等价物余额	13 926 240 312	9 474 135 716	9 177 628 889	7 772 310 756
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	476 452 062	0	409 974 240
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 672 421	0	1 842 561
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	15 520 208	0	30 054 159
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	5 137 889	0	15 077 690
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	531 929	0	2 697
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-158 663 469	0	129 792 666
财务费用	0	1 155 000	0	0
投资损失（减收益）	0	-36 632 252	0	-50 357 162
递延所得税资产减少	0	10 822 565	0	-12 865 162
递延所得税负债增加	0	26 148 269	0	-42 536 420
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-173 052 861	0	167 931 787
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 438 002 995	0	-4 523 256 434
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-657 848 822	0	271 298 463
经营活动产生的现金流量净额	0	960 175 924	0	-3 596 723 671
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 701 824 960	0	-3 613 263 584