保定天鹅(000687)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	356 190 324	250 748 732	87 099 072	478 295 959
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 330 976	1 339 166	92 771	1 573 699
经营活动现金流入小计	359 521 299	252 087 898	87 191 844	479 869 658
购买商品、接受劳务支付的现金	158 199 961	86 780 160	10 739 105	345 834 174
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	105 107 618	70 028 037	27 922 390	128 040 847
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	26 161 780	20 617 338	1 110 942	25 757 950
支付其他与经营活动有关的现金	30 863 710	12 024 241	5 990 128	54 621 868
经营活动现金流出小计	320 333 070	189 449 776	45 762 565	554 254 839
经营活动产生的现金流量净额	39 188 229	62 638 122	41 429 278	-74 385 181
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9 049 375	9 049 375	0	1 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	86 790 221	86 790 221	0	20 420 376
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 800	12 800	0	1 492 088
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	95 852 396	95 852 396	0	22 912 464
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 603 735	3 265 666	618 472	11 275 070
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 603 735	3 265 666	618 472	11 275 070
投资活动产生的现金流量净额	91 248 662	92 586 731	-618 472	11 637 394
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	148 000 000	30 000 000	30 000 000	180 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	4 136 634	35 664	35 343	0
筹资活动现金流入小计	152 136 634	30 035 664	30 035 343	180 000 000
偿还债务支付的现金	180 000 000	126 000 000	80 000 000	114 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7 891 208	6 340 996	2 855 775	11 095 735
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	187 891 208	132 340 996	82 855 775	125 095 735
筹资活动产生的现金流量净额	-35 754 574	-102 305 332	-52 820 432	54 904 265
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	94 682 317	52 919 521	-12 009 625	-7 843 522
期初现金及现金等价物余额	37 469 740	37 469 740	34 697 398	45 313 262
期末现金及现金等价物余额	132 152 057	90 389 261	22 687 773	37 469 740
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	62 419 885	0	-135 968 452
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-13 950 752	0	26 186 368
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 150 920	0	60 894 958
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 074 568	0	4 154 819
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	305 951
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	5 856 127	0	2 375 595
投资损失（减收益）	0	-86 916 581	0	-20 423 961
递延所得税资产减少	0	1 871 224	0	-1 937 198
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	54 437 007	0	32 821 486
经营性应收项目的减少（减增加）	0	11 340 293	0	7 619 600
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 644 569	0	-50 414 347
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	62 638 122	0	-74 385 181
货币资金的期末余额	0	90 389 261	0	37 469 740
货币资金的期初余额	0	37 469 740	0	45 313 262
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	52 919 521	0	-7 843 522