S*ST朝华(000688)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	0	0	0	0
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 145 550	763 178	402 061	3 304 023
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 495	9 495	8 275	2 480
支付其他与经营活动有关的现金	2 511 870	2 038 812	1 437 721	8 433 008
经营活动现金流出小计	3 666 915	2 811 485	1 848 057	11 739 511
经营活动产生的现金流量净额	-3 666 915	-2 811 485	-1 848 057	-11 739 511
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7 522	7 153	5 525	53 886
投资活动现金流入小计	7 522	7 153	5 525	53 886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200 000	200 000	200 000	2 534 209
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	200 000	200 000	200 000	2 534 209
投资活动产生的现金流量净额	-192 478	-192 847	-194 475	-2 480 323
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5 500 000	3 000 000	0	22 028 779
筹资活动现金流入小计	5 500 000	3 000 000	0	22 028 779
偿还债务支付的现金	4 000 000	2 300 000	0	2 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	24 620	24 620	0	3 637 826
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 024 620	2 324 620	0	5 637 826
筹资活动产生的现金流量净额	1 475 380	675 380	0	16 390 953
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 384 013	-2 328 953	-2 042 532	2 171 120
期初现金及现金等价物余额	2 411 895	2 411 895	2 411 895	0
期末现金及现金等价物余额	27 882	82 943	369 363	2 171 120
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-3 005 341	0	-10 348 895
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	15 870	0	206 999
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	202 856	0	277 899
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 230	0	2 050
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-7 159	0	-72 556
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-126 831	0	-281 900
经营性应付项目的增加（减减少）	0	107 890	0	-1 774 969
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	251 861
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 811 485	0	-11 739 511
货币资金的期末余额	0	82 943	0	2 411 895
货币资金的期初余额	0	2 411 895	0	240 775
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-2 328 953	0	2 171 120