宝新能源(000690)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 372 094 023	1 519 504 373	720 055 074	1 497 215 050
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24 055 624	2 192 162	422 632	7 788 876
经营活动现金流入小计	2 396 149 647	1 521 696 535	720 477 706	1 505 003 926
购买商品、接受劳务支付的现金	1 464 697 925	984 753 053	447 326 695	1 144 361 530
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 011 354	24 527 292	16 597 888	33 400 566
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	187 262 660	121 511 558	28 029 352	217 483 518
支付其他与经营活动有关的现金	38 897 025	63 883 841	10 663 624	200 492 546
经营活动现金流出小计	1 725 868 964	1 194 675 744	502 617 559	1 595 738 160
经营活动产生的现金流量净额	670 280 683	327 020 791	217 860 147	-90 734 235
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21 212 415	658 575	0	952 829 815
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 900 581	0	0	381 167 340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	32 112 995	658 575	0	1 333 997 156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793 497 481	208 188 215	132 470 131	979 279 317
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	122 092 806	76 115 424	0	758 993 390
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	915 590 287	284 303 639	132 470 131	1 738 272 708
投资活动产生的现金流量净额	-883 477 292	-283 645 064	-132 470 131	-404 275 552
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	85 370 200	85 370 200	0	0
取得借款收到的现金	660 000 000	336 370 000	210 000 000	1 155 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	745 370 200	421 740 200	210 000 000	1 155 000 000
偿还债务支付的现金	250 000 000	200 000 000	110 000 000	700 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175 950 909	70 128 332	35 095 074	125 974 196
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	425 950 909	270 128 332	145 095 074	825 974 196
筹资活动产生的现金流量净额	319 419 291	151 611 868	64 904 926	329 025 804
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	106 222 682	194 987 596	150 294 943	-165 983 983
期初现金及现金等价物余额	258 710 492	258 710 492	258 710 492	424 694 475
期末现金及现金等价物余额	364 933 174	453 698 088	409 005 435	258 710 492
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	454 979 030	302 648 796	0	360 429 623
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	1 837 427	1 149 004	0	-2 732 955
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171 174 087	110 390 921	0	111 505 892
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	2 794 317	1 897 953	0	4 000 821
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-679 727	0	-141 610
固定资产报废损失	1 303	0	0	0
公允价值变动损失	-27 905 933	-30 251 573	0	17 360 000
财务费用	99 864 909	64 910 980	0	107 124 044
投资损失（减收益）	-10 816 682	-4 996 160	0	-381 167 340
递延所得税资产减少	-116 252	6 874 246	0	-10 523 980
递延所得税负债增加	2 636 483	3 222 893	0	-229 687 309
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-168 544 797	-117 136 431	0	-32 298 289
经营性应收项目的减少（减增加）	256 433 531	-40 375 299	0	-210 803 469
经营性应付项目的增加（减减少）	-134 588 553	6 833 374	0	166 309 079
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	22 531 814	22 531 814	0	9 891 261
经营活动产生的现金流量净额	670 280 683	327 020 791	0	-90 734 235
货币资金的期末余额	364 933 174	453 698 088	0	258 710 492
货币资金的期初余额	258 710 492	258 710 492	0	424 694 475
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	106 222 682	194 987 596	0	-165 983 983