*ST联油(000691)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	85 507 064
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2 585 684	2 935 167	700 891	256 785 636
经营活动现金流入小计	2 585 684	2 935 167	700 891	342 292 700
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	219 463 964
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	411 565	281 460	50 880	3 359 077
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	0	0	0	5 182 856
支付其他与经营活动有关的现金	1 559 508	2 126 331	740 071	113 791 462
经营活动现金流出小计	1 971 073	2 407 791	790 951	341 797 359
经营活动产生的现金流量净额	614 610	527 376	-90 060	495 341
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 560	6 560	0	94 647
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	6 560	6 560	0	94 647
投资活动产生的现金流量净额	-6 560	-6 560	0	-94 647
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	30 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	30 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 679 756	1 679 756	0	11 414 303
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 679 756	1 679 756	0	41 414 303
筹资活动产生的现金流量净额	-1 679 756	-1 679 756	0	-11 414 303
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 071 705	-1 158 939	-90 060	-11 013 609
期初现金及现金等价物余额	1 200 431	1 200 431	1 200 431	12 214 039
期末现金及现金等价物余额	128 725	41 491	1 110 371	1 200 431
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-10 070 477	0	-24 274 756
少数股东损益	0	-6 317 057	0	-26 893 101
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	2 338 007
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 249 415	0	10 610 430
无形资产及其他资产摊销	0	2 091 810	0	4 183 620
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	-37 094	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	108 913	0	1 702
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 489 434	0	0
投资损失（减收益）	0	585 315	0	-99 864
递延所得税资产减少	0	0	0	2 585 077
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	28 778 170
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 821 281	0	-19 591 015
经营性应付项目的增加（减减少）	0	605 838	0	18 723 941
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	4 133 131
经营活动产生的现金流量净额	0	527 376	0	495 341
货币资金的期末余额	0	41 491	0	189 691
货币资金的期初余额	0	1 200 431	0	12 214 039
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 158 939	0	-12 024 348