S*ST聚友(000693)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42 278 375	27 171 713	12 831 144	68 511 822
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 907
收到其他与经营活动有关的现金	1 286 572	2 141 807	959 129	4 920 475
经营活动现金流入小计	43 564 947	29 313 520	13 790 273	73 435 204
购买商品、接受劳务支付的现金	15 802 175	10 659 653	5 889 446	15 817 143
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	14 807 470	10 697 473	5 266 845	16 253 644
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 556 112	2 576 298	1 321 436	4 202 479
支付其他与经营活动有关的现金	11 932 609	8 197 963	3 601 681	30 162 238
经营活动现金流出小计	46 098 366	32 131 388	16 079 408	66 435 505
经营活动产生的现金流量净额	-2 533 419	-2 817 868	-2 289 135	6 999 700
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8 050 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28 733	28 733	18 960	4 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	97 010	0
投资活动现金流入小计	28 733	28 733	115 970	8 054 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 941 616	2 810 117	1 561 007	10 602 657
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 941 616	2 810 117	1 561 007	18 602 657
投资活动产生的现金流量净额	-3 912 883	-2 781 384	-1 445 037	-10 548 357
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	78 264	0	13 148	0
筹资活动现金流入小计	78 264	0	13 148	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	24 379	0	11 281	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	24 379	0	11 281	0
筹资活动产生的现金流量净额	53 885	0	1 867	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-6 392 418	-5 599 252	-3 732 306	-3 548 657
期初现金及现金等价物余额	9 462 373	9 462 373	9 462 373	13 011 030
期末现金及现金等价物余额	3 069 955	3 863 121	5 730 067	9 462 373
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-36 008 166	0	3 657 414
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 541 353	0	603 567
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	23 983 923	0	49 047 327
无形资产及其他资产摊销	0	2 238	0	1 865
长期待摊费用摊销	0	65 727	0	563 627
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	351 893	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	11 207 172	0	25 143 840
投资损失（减收益）	0	-4 064 495	0	-4 948 621
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 275	0	1 147 674
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-689 067	0	3 369 554
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-203 170	0	-1 821 433
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-69 765 115
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 817 868	0	6 999 700
货币资金的期末余额	0	3 863 121	0	9 462 373
货币资金的期初余额	0	9 462 373	0	13 011 030
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 599 252	0	-3 548 657