恒逸石化(000703)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 24 432 227 920 91 921 804 014 66 200 615 364 40 969 673 856
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 107 801 041 210 156 630 164 859 613 79 876 889
收到其他与经营活动有关的现金 148 937 173 263 460 540 8 564 200 094 4 867 745 807
经营活动现金流入小计 24 688 966 134 92 395 421 184 74 929 675 071 45 917 296 552
购买商品、接受劳务支付的现金 23 936 124 407 88 199 768 846 63 075 063 344 39 031 355 807
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 393 867 767 961 201 614 625 379 491 431 105 685
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 511 816 166 988 613 552 707 326 797 455 953 333
支付其他与经营活动有关的现金 238 580 181 571 245 930 8 856 331 619 5 211 827 198
经营活动现金流出小计 25 080 388 521 90 720 829 942 73 264 101 252 45 130 242 023
经营活动产生的现金流量净额 -391 422 387 1 674 591 242 1 665 573 819 787 054 530
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 96 329 906 1 113 150 766 196 901 230 9 226 140
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 43 905 529 259 459 007 221 436 324 77 657 910
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167 607 10 891 177 3 910 417 5 654 646
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 362 468 550 556 738 0
投资活动现金流入小计 140 403 042 2 745 969 501 422 804 709 92 538 696
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 135 294 393 12 485 376 776 8 371 089 449 5 872 636 048
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 481 631 307 1 392 969 064 479 288 388 106 729 869
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 301 757 626 201 347 665 0
投资活动产生的现金流出小计 4 616 925 700 15 180 103 466 9 051 725 502 5 979 365 917
投资活动产生的现金流量净额 4 616 925 700 15 180 103 466 9 051 725 502 5 979 365 917
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 2 985 000 000 2 985 000 000
吸收投资收到的现金 3 420 074 987 3 194 959 174 289 903 902 219 831 250
取得借款收到的现金 2 530 061 078 27 376 885 332 15 622 006 656 5 015 199 786
收到其他与筹资活动有关的现金 758 007 101 11 905 537 809 180 000 000 0
筹资活动现金流入小计 6 708 143 166 42 477 382 315 19 076 910 558 8 220 031 036
偿还债务支付的现金 1 517 429 481 15 873 610 920 7 225 547 978 3 954 119 684
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226 550 601 1 142 936 642 697 857 276 559 571 957
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 758 220 869 11 890 722 528 114 526 022 109 596 760
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 502 200 950 28 907 270 091 8 037 931 276 4 623 288 401
筹资活动产生的现金流量净额 4 205 942 215 13 570 112 224 11 038 979 282 3 596 742 635
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -185 710 210 207 085 109 33 568 529 -59 895 816
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -847 713 040 3 017 654 609 4 109 200 837 -1 562 925 872
期初现金及现金等价物余额 6 524 016 775 3 506 362 166 3 271 331 013 4 485 013 815
期末现金及现金等价物余额 5 676 303 735 6 524 016 775 7 380 531 851 2 922 087 944
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 243 421 636 0 1 305 674 041
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 125 412 370 0 -236 282
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 980 463 229 0 394 206 723
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 27 443 562 0 17 089 038
长期待摊费用摊销 0 3 206 172 0 4 101 178
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 928 587 0 -2 391 005
固定资产报废损失 0 1 700 237 0 69 928
公允价值变动损失 0 -107 695 607 0 -81 673 357
财务费用 0 667 246 158 0 336 559 055
投资损失(减收益) 0 -1 095 805 362 0 -573 017 769
递延所得税资产减少 0 -19 960 383 0 88 334 245
递延所得税负债增加 0 38 285 995 0 28 345 387
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -206 691 332 0 -1 068 725 300
经营性应收项目的减少(减增加) 0 10 744 327 0 -844 118 671
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 059 464 483 0 1 182 837 319
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 70 213 309 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 674 591 242 0 787 054 530
货币资金的期末余额 0 6 524 016 775 0 2 922 087 944
货币资金的期初余额 0 3 506 362 166 0 4 485 013 815
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 017 654 609 0 -1 562 925 872