恒逸石化(000703)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 46 290 878 918 24 432 227 920 91 921 804 014 66 200 615 364
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 340 350 550 107 801 041 210 156 630 164 859 613
收到其他与经营活动有关的现金 1 199 074 431 148 937 173 263 460 540 8 564 200 094
经营活动现金流入小计 47 830 303 899 24 688 966 134 92 395 421 184 74 929 675 071
购买商品、接受劳务支付的现金 44 520 731 498 23 936 124 407 88 199 768 846 63 075 063 344
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 783 883 606 393 867 767 961 201 614 625 379 491
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 837 249 133 511 816 166 988 613 552 707 326 797
支付其他与经营活动有关的现金 874 571 764 238 580 181 571 245 930 8 856 331 619
经营活动现金流出小计 47 016 436 001 25 080 388 521 90 720 829 942 73 264 101 252
经营活动产生的现金流量净额 813 867 898 -391 422 387 1 674 591 242 1 665 573 819
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 370 616 733 96 329 906 1 113 150 766 196 901 230
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 062 651 43 905 529 259 459 007 221 436 324
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146 590 167 607 10 891 177 3 910 417
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 85 149 883 0 1 362 468 550 556 738
投资活动现金流入小计 476 975 858 140 403 042 2 745 969 501 422 804 709
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 826 711 791 4 135 294 393 12 485 376 776 8 371 089 449
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 688 962 135 481 631 307 1 392 969 064 479 288 388
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 807 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 301 757 626 201 347 665
投资活动产生的现金流出小计 8 322 673 926 4 616 925 700 15 180 103 466 9 051 725 502
投资活动产生的现金流量净额 8 322 673 926 4 616 925 700 15 180 103 466 9 051 725 502
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 985 000 000
吸收投资收到的现金 3 917 824 987 3 420 074 987 3 194 959 174 289 903 902
取得借款收到的现金 9 322 172 236 2 530 061 078 27 376 885 332 15 622 006 656
收到其他与筹资活动有关的现金 1 510 741 347 758 007 101 11 905 537 809 180 000 000
筹资活动现金流入小计 14 750 738 570 6 708 143 166 42 477 382 315 19 076 910 558
偿还债务支付的现金 4 604 064 910 1 517 429 481 15 873 610 920 7 225 547 978
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 738 607 622 226 550 601 1 142 936 642 697 857 276
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 389 819 027 758 220 869 11 890 722 528 114 526 022
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 732 491 559 2 502 200 950 28 907 270 091 8 037 931 276
筹资活动产生的现金流量净额 6 018 247 011 4 205 942 215 13 570 112 224 11 038 979 282
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 254 628 -185 710 210 207 085 109 33 568 529
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 017 837 786 -847 713 040 3 017 654 609 4 109 200 837
期初现金及现金等价物余额 6 536 137 341 6 524 016 775 3 506 362 166 3 271 331 013
期末现金及现金等价物余额 5 518 299 555 5 676 303 735 6 524 016 775 7 380 531 851
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 592 848 875 0 2 243 421 636 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 613 0 125 412 370 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 656 016 688 0 980 463 229 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 13 141 860 0 27 443 562 0
长期待摊费用摊销 2 999 315 0 3 206 172 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -860 516 0 -3 928 587 0
固定资产报废损失 3 732 426 0 1 700 237 0
公允价值变动损失 -30 771 481 0 -107 695 607 0
财务费用 381 773 598 0 667 246 158 0
投资损失(减收益) -675 296 902 0 -1 095 805 362 0
递延所得税资产减少 26 527 461 0 -19 960 383 0
递延所得税负债增加 -994 056 0 38 285 995 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -932 692 953 0 -206 691 332 0
经营性应收项目的减少(减增加) -310 511 433 0 10 744 327 0
经营性应付项目的增加(减减少) 87 943 403 0 -1 059 464 483 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 70 213 309 0
经营活动产生的现金流量净额 813 867 898 0 1 674 591 242 0
货币资金的期末余额 5 518 299 555 0 6 524 016 775 0
货币资金的期初余额 6 536 137 341 0 3 506 362 166 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 017 837 786 0 3 017 654 609 0