浙江震元(000705)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	932 347 396	580 574 004	261 198 568	1 254 432 285
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	882 426	542 557	542 557	1 754 725
收到其他与经营活动有关的现金	22 745 235	16 109 657	20 315 734	24 303 893
经营活动现金流入小计	955 975 057	597 226 218	282 056 859	1 280 490 902
购买商品、接受劳务支付的现金	798 362 065	499 158 244	220 308 956	1 083 354 843
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	54 262 502	38 054 094	23 790 295	58 366 544
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	31 790 196	21 459 601	8 399 042	41 617 379
支付其他与经营活动有关的现金	38 783 433	25 130 084	24 231 076	65 359 676
经营活动现金流出小计	923 198 195	583 802 023	276 729 368	1 248 698 442
经营活动产生的现金流量净额	32 776 861	13 424 195	5 327 491	31 792 460
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	10 004 800
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 481 800	2 481 800	0	2 044 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 924 475	2 955	2 955	84 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	616 294	375 747	99 082	1 197 641
投资活动现金流入小计	10 022 569	2 860 502	102 037	13 331 641
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 082 718	1 296 976	11 374 895	9 245 568
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	244 940	0	0	10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	23 327 658	1 296 976	11 374 895	19 245 568
投资活动产生的现金流量净额	-13 305 089	1 563 525	-11 272 859	-5 913 927
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	94 700 000	47 000 000	22 000 000	150 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	94 700 000	47 000 000	22 000 000	150 700 000
偿还债务支付的现金	131 700 000	77 000 000	42 000 000	150 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12 741 777	11 347 658	2 193 804	15 572 956
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	144 441 777	88 347 658	44 193 804	166 272 956
筹资活动产生的现金流量净额	-49 741 777	-41 347 658	-22 193 804	-15 572 956
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-37 006	-23 544	-5 818	-640 633
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-30 307 010	-26 383 482	-28 144 991	9 664 944
期初现金及现金等价物余额	122 693 710	122 693 710	122 693 710	113 028 766
期末现金及现金等价物余额	92 386 700	96 310 228	94 548 720	122 693 710
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 674 227	0	14 146 159
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 952 650	0	3 434 781
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 851 861	0	27 547 987
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	594 044	0	1 187 888
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	5 971	0	280 582
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 564 239	0	9 368 428
投资损失（减收益）	0	-2 481 800	0	-2 095 856
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 199 023
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-15 190 584	0	-5 339 196
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-47 682 245	0	-24 044 328
经营性应付项目的增加（减减少）	0	50 217 025	0	7 262 229
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-81 193	0	1 242 810
经营活动产生的现金流量净额	0	13 424 195	0	31 792 460
货币资金的期末余额	0	96 310 228	0	122 693 710
货币资金的期初余额	0	122 693 710	0	113 028 766
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-26 383 482	0	9 664 944