双环科技(000707)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 241 047 328	1 504 152 835	722 273 633	3 613 510 805
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 440 209	3 021 100	1 950 000	0
收到其他与经营活动有关的现金	81 764 168	30 544 213	5 924 091	68 782 937
经营活动现金流入小计	2 333 251 705	1 537 718 148	730 147 723	3 682 293 742
购买商品、接受劳务支付的现金	1 894 129 356	1 133 750 741	490 391 944	2 849 237 938
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	122 841 977	53 384 081	38 763 825	140 501 757
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	100 534 439	85 759 923	57 102 570	176 614 540
支付其他与经营活动有关的现金	85 452 843	110 771 650	49 899 639	237 658 270
经营活动现金流出小计	2 202 958 615	1 383 666 396	636 157 978	3 404 012 505
经营活动产生的现金流量净额	130 293 090	154 051 753	93 989 746	278 281 238
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 000 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	323 288	250 580	0	400 684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315 180	315 180	315 180	30 705 917
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 638 468	565 760	315 180	41 106 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167 422 887	143 305 017	36 761 680	794 804 376
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	4 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	202 820 000
支付其他与投资活动有关的现金	645 871	645 871	0	0
投资活动产生的现金流出小计	168 068 758	143 950 888	36 761 680	1 002 524 376
投资活动产生的现金流量净额	-166 430 290	-143 385 127	-36 446 500	-961 417 776
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	3 700 000	3 700 000	1 700 000	103 400 000
取得借款收到的现金	947 500 000	794 000 000	707 000 000	1 493 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	56 592	36 970	424	0
筹资活动现金流入小计	951 256 592	797 736 970	708 700 424	1 596 900 000
偿还债务支付的现金	915 550 000	708 500 000	605 000 000	779 660 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71 805 588	47 234 327	27 857 153	134 538 553
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	745 853	743 101	2 911	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	988 101 441	756 477 428	632 860 064	914 198 553
筹资活动产生的现金流量净额	-36 844 849	41 259 542	75 840 360	682 701 447
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	11 000	11 000	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-72 971 048	51 937 167	133 383 606	-435 092
期初现金及现金等价物余额	234 497 311	234 497 311	234 497 311	234 932 402
期末现金及现金等价物余额	161 526 262	286 434 478	367 880 917	234 497 311
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	332 857 284
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	20 510 692
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	233 422 702
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	4 500 869
长期待摊费用摊销	0	0	0	19 030 223
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	4 719 383
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	120 200 056
投资损失（减收益）	0	0	0	95 842
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	-65 648 668
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-70 511 292
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-320 480 654
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-415 200
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	278 281 238
货币资金的期末余额	0	0	0	234 497 311
货币资金的期初余额	0	0	0	234 932 402
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-435 092