唐钢股份(000709)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32 088 911 915	21 740 565 341	11 312 762 095	66 095 162 557
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	4 043 400
收到其他与经营活动有关的现金	102 494 355	32 333 575	18 222 366	75 732 936
经营活动现金流入小计	32 191 406 271	21 772 898 916	11 330 984 461	66 174 938 894
购买商品、接受劳务支付的现金	24 508 393 781	17 457 632 197	8 602 125 860	57 434 769 085
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 708 886 760	862 424 428	438 947 659	1 934 586 136
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 643 575 272	1 173 594 358	867 829 679	2 776 709 239
支付其他与经营活动有关的现金	586 565 699	391 082 941	373 289 864	779 020 170
经营活动现金流出小计	28 447 421 511	19 884 733 923	10 282 193 062	62 925 084 630
经营活动产生的现金流量净额	3 743 984 760	1 888 164 993	1 048 791 399	3 249 854 263
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	150 300 000	100 200 000	50 100 000	16 700 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 582 745	3 655 127	2 047 741	14 260 094
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12 175 576	10 800 000	0	12 976 393
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	167 058 321	114 655 127	52 147 741	43 936 486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 848 056 886	1 732 563 795	701 011 355	3 218 198 018
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	39 860 300	0	0	217 259 247
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 887 917 186	1 732 563 795	701 011 355	3 435 457 264
投资活动产生的现金流量净额	-2 720 858 865	-1 617 908 668	-648 863 614	-3 391 520 778
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	15 000 000
取得借款收到的现金	8 274 753 421	5 169 762 283	3 196 599 985	13 320 337 417
收到其他与筹资活动有关的现金	51 154 873	25 211 455	16 960 739	181 384 263
筹资活动现金流入小计	8 325 908 294	5 194 973 739	3 213 560 724	13 516 721 680
偿还债务支付的现金	8 645 903 140	5 621 898 180	3 091 898 195	10 910 499 816
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494 919 886	330 865 663	172 611 900	1 644 760 242
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 589 652	3 181 450	4 491 404	14 702 307
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	9 148 412 678	5 955 945 292	3 269 001 499	12 569 962 365
筹资活动产生的现金流量净额	-822 504 384	-760 971 554	-55 440 775	946 759 316
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	70 231 501	35 791 020	-489 181	3 237 901
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	270 853 012	-454 924 208	343 997 829	808 330 703
期初现金及现金等价物余额	5 873 504 931	5 873 504 931	5 873 504 931	5 065 174 228
期末现金及现金等价物余额	6 144 357 943	5 418 580 722	6 217 502 760	5 873 504 931
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	80 320 730	0	2 062 941 030
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-148 085 105	0	239 507 790
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	890 353 058	0	1 650 192 195
无形资产及其他资产摊销	0	7 584 464	0	3 566 621
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-13 972 596
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	396 472 318	0	723 283 549
投资损失（减收益）	0	-30 856 580	0	-168 547 933
递延所得税资产减少	0	33 585 396	0	12 701 691
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	1 054 650 334	0	-940 982 802
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-894 617	0	-1 917 752 531
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-394 965 004	0	1 598 917 251
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 888 164 993	0	3 249 854 263
货币资金的期末余额	0	5 418 580 722	0	5 873 504 931
货币资金的期初余额	0	5 873 504 931	0	5 065 174 228
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-454 924 208	0	808 330 703