锦龙股份(000712)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	59 800 045	30 248 595	16 007 623	83 869 474
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	46 619 418	55 955 236	75 512 198	156 331 315
经营活动现金流入小计	106 419 463	86 203 831	91 519 821	240 200 789
购买商品、接受劳务支付的现金	14 203 154	7 926 696	4 461 005	29 425 954
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 221 031	7 310 904	4 437 324	14 855 297
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 328 723	10 448 922	2 833 007	18 275 977
支付其他与经营活动有关的现金	19 494 644	22 367 923	71 047 754	22 681 688
经营活动现金流出小计	66 247 551	48 054 445	82 779 090	85 238 917
经营活动产生的现金流量净额	40 171 912	38 149 386	8 740 731	154 961 872
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	202 693 845	0	0	6 295 929
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	208 660	0	0	1 363 903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50 840	50 000	50 000	84 743
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	113 900 000	103 900 000	175 978 142
收到其他与投资活动有关的现金	28 620 357	0	0	0
投资活动现金流入小计	231 573 701	113 950 000	103 950 000	183 722 716
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 626 323	1 167 965	26 769 787	20 386 306
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	180 100 000	105 100 000	0	206 910 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	186 726 323	106 267 965	26 769 787	227 296 306
投资活动产生的现金流量净额	44 847 378	7 682 035	77 180 213	-43 573 590
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	323 620 000	128 620 000	0	198 110 000
收到其他与筹资活动有关的现金	27 900 000	52 580 357	0	51 325 600
筹资活动现金流入小计	351 520 000	181 200 357	0	249 435 600
偿还债务支付的现金	259 598 636	136 723 636	49 738 636	231 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38 194 634	15 096 990	8 012 730	43 429 245
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	103 900 000	90 000 000	0	100 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	401 693 270	241 820 626	57 751 366	374 629 245
筹资活动产生的现金流量净额	-50 173 270	-60 620 270	-57 751 366	-125 193 645
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34 846 020	-14 788 848	28 169 578	-13 805 362
期初现金及现金等价物余额	63 328 885	63 328 885	63 328 885	77 134 247
期末现金及现金等价物余额	98 174 905	48 540 036	91 498 463	63 328 885
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	126 735 525	61 043 941	0	22 316 404
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-2 997 071
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14 182 560	9 770 115	0	18 889 895
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	163 497	108 998	0	217 996
长期待摊费用摊销	0	0	0	8 136
待摊费用的减少（减增加）	36 612	24 408	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	73 735	6 266	0	86 050
固定资产报废损失	0	0	0	9 851
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	24 973 490	16 587 537	0	41 334 698
投资损失（减收益）	-161 519 459	-78 833 234	0	-64 328 946
递延所得税资产减少	0	0	0	758 363
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-445 701	-850 460	0	260 330 193
经营性应收项目的减少（减增加）	37 354 450	10 059 123	0	119 586 521
经营性应付项目的增加（减减少）	-1 382 798	20 232 691	0	-241 250 217
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	40 171 912	38 149 386	0	154 961 872
货币资金的期末余额	98 174 905	48 540 036	0	63 328 885
货币资金的期初余额	63 328 885	63 328 885	0	77 134 247
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	34 846 020	-14 788 848	0	-13 805 362