丰乐种业(000713)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	693 910 694	510 861 300	281 345 853	1 110 954 467
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 466 270	1 315 048	379 841	2 699 432
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	0	4 960 558
经营活动现金流入小计	696 376 964	512 176 348	281 725 694	1 118 614 457
购买商品、接受劳务支付的现金	481 854 971	242 347 519	165 733 485	822 752 295
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 331 982	37 532 816	24 873 117	76 617 308
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 645 877	26 161 089	8 278 712	27 130 412
支付其他与经营活动有关的现金	58 329 533	54 081 721	34 920 188	67 147 300
经营活动现金流出小计	613 162 364	360 123 145	233 805 502	993 647 315
经营活动产生的现金流量净额	83 214 601	152 053 203	47 920 191	124 967 142
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 904 182	0	0	3 865 526
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35 969 783	7 051 375	1 556 000	7 545 866
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	39 873 965	7 051 375	1 556 000	11 411 392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44 794 511	18 646 224	6 185 928	50 356 630
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	44 794 511	18 646 224	6 185 928	59 356 630
投资活动产生的现金流量净额	-4 920 546	-11 594 849	-4 629 928	-47 945 238
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	320 318 552	125 338 268	58 423 263	450 305 066
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	320 318 552	125 338 268	58 423 263	450 305 066
偿还债务支付的现金	329 581 246	223 308 764	67 277 198	489 797 329
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 808 877	13 357 971	5 850 419	28 357 061
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	345 390 123	236 666 735	73 127 618	518 154 390
筹资活动产生的现金流量净额	-25 071 572	-111 328 467	-14 704 355	-67 849 324
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	53 222 483	29 129 887	28 585 909	9 172 580
期初现金及现金等价物余额	176 787 317	176 787 317	176 787 317	164 415 803
期末现金及现金等价物余额	230 009 800	205 917 204	205 373 226	173 588 383
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	31 295 620	0	30 647 452
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-996 576	0	23 174 255
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	23 697 467
固定资产折旧	0	12 124 026	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 557 300	0	7 831 108
长期待摊费用摊销	0	354 969	0	936 325
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	238 352	0	-3 834 690
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 466 637	0	21 607 061
投资损失（减收益）	0	0	0	-7 685 772
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 626 706
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	42 376 465	0	-105 426 481
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-35 033 068	0	14 528 204
经营性应付项目的增加（减减少）	0	93 669 479	0	121 118 921
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	152 053 203	0	124 967 142
货币资金的期末余额	0	205 917 204	0	173 588 383
货币资金的期初余额	0	176 787 317	0	164 415 803
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	29 129 887	0	9 172 580