中兴商业(000715)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 298 052 267	1 553 863 292	835 728 180	2 887 039 684
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20 857 418	16 390 467	127 755	34 566 876
经营活动现金流入小计	2 318 909 685	1 570 253 759	835 855 935	2 921 606 560
购买商品、接受劳务支付的现金	1 867 225 666	1 271 070 522	649 359 906	2 310 770 821
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	93 537 736	63 219 657	33 240 604	145 270 654
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	115 995 452	94 437 175	56 751 685	114 165 196
支付其他与经营活动有关的现金	64 352 092	39 840 950	23 916 173	182 020 744
经营活动现金流出小计	2 141 110 946	1 468 568 304	763 268 368	2 752 227 415
经营活动产生的现金流量净额	177 798 739	101 685 455	72 587 568	169 379 145
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 815	0	0	11 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 379 646	4 173 209	3 727 757	3 539 409
投资活动现金流入小计	4 390 461	4 173 209	3 727 757	3 550 809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99 334 283	42 954 732	2 956 119	12 850 302
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	99 334 283	42 954 732	2 956 119	12 850 302
投资活动产生的现金流量净额	-94 943 823	-38 781 523	771 638	-9 299 493
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	375 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	375 000 000
偿还债务支付的现金	125 000 000	125 000 000	125 000 000	500 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9 104 700	600 111	600 059	24 767 792
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 004 894	6 034 311	3 422 756	10 096 648
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	143 109 594	131 634 421	129 022 816	534 864 441
筹资活动产生的现金流量净额	-143 109 594	-131 634 421	-129 022 816	-159 864 441
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-60 254 677	-68 730 489	-55 663 610	215 211
期初现金及现金等价物余额	316 432 864	316 432 864	316 432 864	316 217 652
期末现金及现金等价物余额	256 178 186	247 702 374	260 769 254	316 432 864
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	43 336 519	0	62 703 310
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	30 235	0	322 099
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 529 841	0	25 560 734
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 965 078	0	8 067 318
长期待摊费用摊销	0	1 312 656	0	2 646 601
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	2 057 952
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 461 161	0	20 546 602
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	1 548 127
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	28 817 669	0	-10 898 010
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 161 299	0	16 109 189
经营性应付项目的增加（减减少）	0	9 393 597	0	40 715 224
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	101 685 455	0	169 379 145
货币资金的期末余额	0	247 702 374	0	316 432 864
货币资金的期初余额	0	316 432 864	0	316 217 652
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-68 730 489	0	215 211