苏宁环球(000718)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 629 097 931 731 222 555 3 904 178 306 2 895 892 923
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 666 772 0 0 5 400 185
收到其他与经营活动有关的现金 105 025 048 13 457 902 102 509 757 68 151 478
经营活动现金流入小计 1 748 789 751 744 680 457 4 006 688 063 2 969 444 587
购买商品、接受劳务支付的现金 1 473 531 479 939 390 366 1 659 555 592 1 410 029 129
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 74 394 536 38 726 523 172 352 280 125 494 566
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 470 765 542 71 579 701 991 018 965 750 548 066
支付其他与经营活动有关的现金 160 457 831 66 378 213 379 287 220 240 336 344
经营活动现金流出小计 2 179 149 388 1 116 074 803 3 202 214 056 2 526 408 105
经营活动产生的现金流量净额 -430 359 637 -371 394 346 804 474 007 443 036 481
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 32 060 158 19 023 058
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 320 000 1 320 000 1 809 182 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 247 000 780 000 198 205 194 448
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 160 120 365 125 511 284
收到其他与投资活动有关的现金 1 367 104 830 1 316 104 830 3 317 632 541 2 799 638 917
投资活动现金流入小计 1 369 671 830 1 318 204 830 3 511 820 451 2 944 367 707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 412 861 1 100 839 15 721 475 12 928 500
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 90 000 000 90 000 000 20 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 588 000 000 537 000 000 3 239 363 500 2 803 950 000
投资活动产生的现金流出小计 681 412 861 628 100 839 3 275 084 975 2 816 878 500
投资活动产生的现金流量净额 681 412 861 628 100 839 3 275 084 975 2 816 878 500
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 40 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 1 930 000 000 900 000 000 3 289 708 549 2 990 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 8 217 543 0 46 407 041 17 674 762
筹资活动现金流入小计 1 978 217 543 900 000 000 3 336 115 591 3 007 674 762
偿还债务支付的现金 947 503 400 300 000 000 3 350 409 032 2 299 423 138
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 949 007 658 40 429 046 430 090 628 387 314 081
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 542 658 918 249 533 895 264 951 408 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 439 169 976 589 962 941 4 045 451 067 2 686 737 218
筹资活动产生的现金流量净额 -460 952 433 310 037 059 -709 335 477 320 937 544
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 736 0 2 727 321 164 767
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -203 051 366 628 746 703 334 601 328 891 627 999
期初现金及现金等价物余额 2 811 639 280 2 811 639 280 2 477 037 952 2 477 037 952
期末现金及现金等价物余额 2 608 587 914 3 440 385 983 2 811 639 280 3 368 665 951
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 616 679 284 0 978 814 383 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 986 223 0 43 569 792 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35 815 921 0 66 144 790 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 548 197 0 8 088 588 0
长期待摊费用摊销 373 532 0 1 336 252 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 198 916 0 -29 331 0
固定资产报废损失 0 0 473 184 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 34 819 380 0 78 400 249 0
投资损失(减收益) 929 542 0 -43 735 486 0
递延所得税资产减少 868 440 0 23 133 969 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -699 570 350 0 256 753 940 0
经营性应收项目的减少(减增加) 62 989 910 0 -140 604 876 0
经营性应付项目的增加(减减少) -479 628 354 0 -467 871 446 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -430 359 637 0 804 474 007 0
货币资金的期末余额 2 608 587 914 0 2 811 639 280 0
货币资金的期初余额 2 811 639 280 0 2 477 037 952 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -203 051 366 0 334 601 328 0