*ST金果(000722)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	513 060 464	336 078 039	177 228 570	688 921 308
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	907 925	791 818	494 385	2 463 080
收到其他与经营活动有关的现金	30 114 415	11 341 024	10 316 324	45 251 325
经营活动现金流入小计	544 082 804	348 210 880	188 039 279	736 635 713
购买商品、接受劳务支付的现金	380 363 702	256 459 333	137 529 685	490 262 932
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	39 471 624	27 783 538	15 828 862	68 086 010
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 008 420	21 543 390	9 334 520	57 409 821
支付其他与经营活动有关的现金	47 266 142	27 770 054	21 949 637	78 726 214
经营活动现金流出小计	497 109 889	333 556 314	184 642 704	694 484 978
经营活动产生的现金流量净额	46 972 915	14 654 566	3 396 575	42 150 736
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	114 752 200	104 752 200	104 752 200	119 641 188
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	375 397	0	375 397	1 070 939
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18 019 821	18 019 821	4 030	202 254
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11 697 997	0	0	0
投资活动现金流入小计	144 845 416	122 772 021	105 131 627	120 914 381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6 329 532	9 062 824	1 353 372	60 799 078
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	28 547 998	7 313 883	4 000 000	18 315 890
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	34 877 530	16 376 707	5 353 372	79 114 968
投资活动产生的现金流量净额	109 967 886	106 395 314	99 778 256	41 799 413
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	123 000 000	49 000 000	35 000 000	311 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	132 355	0	0	0
筹资活动现金流入小计	123 132 355	49 000 000	35 000 000	311 900 000
偿还债务支付的现金	263 533 801	216 783 801	190 887 870	285 433 010
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 873 388	36 612 646	21 936 086	74 415 562
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	309 407 189	253 396 446	212 823 956	359 848 572
筹资活动产生的现金流量净额	-186 274 833	-204 396 446	-177 823 956	-47 948 572
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-253	-8 023	0	-453
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-29 334 286	-83 354 588	-74 649 126	36 001 124
期初现金及现金等价物余额	182 729 563	182 729 563	182 729 563	146 728 439
期末现金及现金等价物余额	153 395 278	99 374 975	108 080 438	182 729 563
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-296 295 367	0	-24 175 137
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	117 711 353	0	8 534 245
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 805 744	0	46 355 933
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	372 896	0	849 268
长期待摊费用摊销	0	127 315	0	1 117 742
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 270 456	0	224 980
固定资产报废损失	0	0	0	1 624 632
公允价值变动损失	0	499 441	0	461 282
财务费用	0	25 164 162	0	57 118 312
投资损失（减收益）	0	91 387 622	0	44 449 859
递延所得税资产减少	0	-311 658	0	-247 827
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	11 124 999	0	-8 299 182
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-6 358 541	0	-8 266 103
经营性应付项目的增加（减减少）	0	38 156 145	0	-77 597 270
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	14 654 566	0	42 150 736
货币资金的期末余额	0	99 374 975	0	182 729 563
货币资金的期初余额	0	182 729 563	0	146 728 439
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-83 354 588	0	36 001 124