美锦能源(000723)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	486 795 498	424 548 821	135 214 320	970 850 787
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 025 576	847 192	63 529	3 435 095
经营活动现金流入小计	490 821 073	425 396 012	135 277 848	974 285 882
购买商品、接受劳务支付的现金	304 900 989	181 814 159	112 420 662	766 413 567
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 957 959	7 458 933	3 707 079	11 417 116
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	56 762 819	56 339 136	43 679 320	282 956 353
支付其他与经营活动有关的现金	8 470 232	2 419 913	1 208 142	9 390 839
经营活动现金流出小计	381 091 999	248 032 142	161 015 204	1 070 177 874
经营活动产生的现金流量净额	109 729 074	177 363 871	-25 737 355	-95 891 992
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85 932	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	85 932	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325 944	311 744	311 744	14 007 710
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	325 944	311 744	311 744	14 007 710
投资活动产生的现金流量净额	-240 012	-311 744	-311 744	-14 007 710
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	685 000 000	435 000 000	200 000 000	425 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	685 000 000	435 000 000	200 000 000	425 000 000
偿还债务支付的现金	825 000 000	625 000 000	200 000 000	200 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 593 963	8 918 213	4 248 563	26 367 050
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	160 533	160 533	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	835 754 496	634 078 746	204 248 563	226 367 050
筹资活动产生的现金流量净额	-150 754 496	-199 078 746	-4 248 563	198 632 950
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-41 265 434	-22 026 619	-30 297 662	88 733 248
期初现金及现金等价物余额	123 056 414	123 056 414	123 056 414	34 323 165
期末现金及现金等价物余额	81 790 980	101 029 795	92 758 752	123 056 414
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-13 108 403	0	94 131 731
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	8 531 650
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	23 083 885	0	45 992 546
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 075 456	0	13 634 725
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 264 870	0	-1 922 098
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-98 841 148	0	288 288 782
经营性应收项目的减少（减增加）	0	334 179 796	0	-359 532 560
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-78 291 485	0	-185 016 768
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	900	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	177 363 871	0	-95 891 992
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0