京东方A(000725)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 637 669 417	1 757 061 013	768 952 605	10 070 416 783
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	19 228 316	17 765 133	1 301 984	33 802 207
收到其他与经营活动有关的现金	460 117 202	244 985 100	106 203 143	131 279 170
经营活动现金流入小计	4 117 014 935	2 019 811 246	876 457 732	10 235 498 160
购买商品、接受劳务支付的现金	3 302 636 408	1 611 334 084	766 108 737	8 073 366 615
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	435 717 470	307 245 407	152 965 253	677 493 272
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 382 140	53 154 099	21 081 143	180 754 345
支付其他与经营活动有关的现金	377 744 772	223 880 048	83 706 506	175 914 051
经营活动现金流出小计	4 193 480 790	2 195 613 638	1 023 861 639	9 107 528 283
经营活动产生的现金流量净额	-76 465 855	-175 802 392	-147 403 907	1 127 969 877
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	58 927 049
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 030 515	830 515	0	6 071 049
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26 404 184	275 480	0	63 499 757
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	172 754 235	128 263 109	107 885 333	51 575 295
投资活动现金流入小计	200 188 934	129 369 104	107 885 333	180 073 150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 588 184 295	1 920 930 533	705 476 913	1 085 482 340
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	272 000 000	0	0	54 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	12 126 325
支付其他与投资活动有关的现金	0	303 808 520	833 662 022	0
投资活动产生的现金流出小计	2 860 184 295	2 224 739 053	1 539 138 935	1 152 108 665
投资活动产生的现金流量净额	-2 659 995 361	-2 095 369 949	-1 431 253 602	-972 035 515
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	11 857 252 000	11 828 252 000	0	2 248 499 999
取得借款收到的现金	3 238 152 639	2 731 063 940	1 382 403 219	2 671 321 134
收到其他与筹资活动有关的现金	118 782	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15 095 523 421	14 559 315 940	1 382 403 219	4 919 821 133
偿还债务支付的现金	2 731 731 036	2 224 097 103	400 268 706	2 677 373 775
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175 104 815	95 258 519	34 719 563	301 061 093
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	56 734 571	40 364 327	503 162	8 014 259
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 963 570 422	2 359 719 949	435 491 431	2 986 449 127
筹资活动产生的现金流量净额	12 131 952 999	12 199 595 991	946 911 788	1 933 372 006
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-8 980 570	-5 076 356	-4 685 656	-12 868 754
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9 386 511 213	9 923 347 294	-636 431 377	2 076 437 614
期初现金及现金等价物余额	3 528 597 814	3 528 597 814	3 528 597 814	1 452 160 200
期末现金及现金等价物余额	12 915 109 027	13 451 945 108	2 892 166 437	3 528 597 814
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-919 127 940	0	-996 771 096
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-136 237 477	0	312 504 311
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	1 096 143 768
固定资产折旧	0	579 853 714	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	26 851 439	0	52 222 791
长期待摊费用摊销	0	1 929 657	0	4 436 020
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-617 849	0	-16 507 622
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	63 283 810	0	108 130 630
投资损失（减收益）	0	123 767 365	0	206 027 654
递延所得税资产减少	0	747 374	0	71 319 727
递延所得税负债增加	0	0	0	-19 333 205
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	47 558 552	0	8 167 330
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-348 878 030	0	935 305 620
经营性应付项目的增加（减减少）	0	385 066 994	0	-596 073 294
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-37 602 757
经营活动产生的现金流量净额	0	-175 802 391	0	1 127 969 877
货币资金的期末余额	0	13 451 945 108	0	3 528 597 814
货币资金的期初余额	0	3 528 597 814	0	1 452 160 200
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	9 923 347 294	0	2 076 437 614