鲁泰A(000726)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 700 685 267	1 801 140 682	901 371 133	4 358 790 079
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	100 165 882	56 288 073	37 017 779	80 834 275
收到其他与经营活动有关的现金	71 739 387	30 888 576	168 097 934	98 856 496
经营活动现金流入小计	2 872 590 536	1 888 317 331	1 106 486 846	4 538 480 850
购买商品、接受劳务支付的现金	1 860 823 450	1 126 222 497	740 866 239	2 833 679 384
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	461 045 341	315 319 176	184 409 846	564 801 683
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	93 076 587	64 055 764	29 723 132	195 174 535
支付其他与经营活动有关的现金	169 819 995	108 331 089	54 196 088	162 829 301
经营活动现金流出小计	2 584 765 373	1 613 928 526	1 009 195 305	3 756 484 903
经营活动产生的现金流量净额	287 825 162	274 388 805	97 291 541	781 995 947
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2 286 636
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 261 500	20 780 300	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 133 921	151 100	122 481	299 579
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 370 510	2 912 504	2 195 332	10 519 649
投资活动现金流入小计	17 765 932	23 843 904	2 317 813	13 105 864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142 769 312	91 718 733	51 071 754	429 079 023
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	142 769 312	91 718 733	51 071 754	429 079 023
投资活动产生的现金流量净额	-125 003 380	-67 874 829	-48 753 941	-415 973 160
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	14 063 401	1 005 685	0	951 790 000
取得借款收到的现金	966 486 542	624 960 484	562 389 000	3 495 923 667
收到其他与筹资活动有关的现金	17 005 685	3 000 000	3 000 000	1 750 000
筹资活动现金流入小计	997 555 628	628 966 170	565 389 000	4 449 463 667
偿还债务支付的现金	1 769 757 408	1 194 634 292	1 036 310 878	3 810 236 743
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242 720 896	201 700 326	19 325 792	323 267 028
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 012 478 305	1 396 334 618	1 055 636 669	4 133 503 771
筹资活动产生的现金流量净额	-1 014 922 677	-767 368 448	-490 247 669	315 959 896
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	9 347 928	-291 299	14 554 403	128 307 580
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-842 752 967	-561 145 771	-427 155 666	810 290 263
期初现金及现金等价物余额	1 141 056 407	1 141 056 407	1 141 056 407	330 766 144
期末现金及现金等价物余额	298 303 440	579 910 636	713 900 741	1 141 056 407
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	267 345 837	0	514 814 583
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-215 282	0	25 435 339
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	173 872 922	0	327 944 010
无形资产及其他资产摊销	0	3 963 396	0	10 214 001
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-199 220	0	-5 005 467
固定资产报废损失	0	557 840	0	4 774 678
公允价值变动损失	0	20 453 300	0	25 871 563
财务费用	0	36 522 950	0	12 077 810
投资损失（减收益）	0	-20 780 300	0	-4 698 733
递延所得税资产减少	0	-1 173 919	0	-4 253 219
递延所得税负债增加	0	-185	0	-506 862
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	237 637 410	0	-399 077 579
经营性应收项目的减少（减增加）	0	271 362 292	0	331 001 366
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-714 958 237	0	-56 595 543
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	274 388 805	0	781 995 947
货币资金的期末余额	0	579 910 636	0	1 141 056 407
货币资金的期初余额	0	1 141 056 407	0	330 766 144
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-561 145 771	0	810 290 263