华东科技(000727)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 716 837 782 1 322 790 242 6 038 470 212 3 919 345 961
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 140 701 609 75 673 416 793 430 771 729 865 760
收到其他与经营活动有关的现金 770 368 654 727 083 884 920 122 896 429 598 819
经营活动现金流入小计 3 627 908 044 2 125 547 542 7 752 023 880 5 078 810 541
购买商品、接受劳务支付的现金 2 427 734 947 1 359 968 500 5 171 690 771 3 906 691 680
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 345 884 980 189 639 121 751 914 453 528 929 602
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 071 738 18 795 904 72 751 957 53 852 141
支付其他与经营活动有关的现金 199 005 447 114 621 241 382 523 695 310 504 341
经营活动现金流出小计 3 007 697 112 1 683 024 766 6 378 880 875 4 799 977 764
经营活动产生的现金流量净额 620 210 933 442 522 776 1 373 143 005 278 832 776
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 6 000 000 6 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 314 137 0 219 562 372 888
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218 600 0 32 272 555 30 497 773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 105 346 729 16 952 553 948 457 338 1 374 044
投资活动现金流入小计 105 879 466 16 952 553 986 949 454 38 244 705
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 271 457 581 128 661 876 1 076 473 426 898 275 146
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 105 096 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 97 176 105 16 002 184 928 465 650 16 054 997
投资活动产生的现金流出小计 368 633 686 144 769 156 2 004 939 076 914 330 143
投资活动产生的现金流量净额 368 633 686 144 769 156 2 004 939 076 914 330 143
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 592 031 160 249 293 721 2 146 475 225 1 328 880 620
收到其他与筹资活动有关的现金 1 267 599 903 302 643 878 3 078 705 727 3 437 566 266
筹资活动现金流入小计 4 859 631 063 551 937 599 5 225 180 952 4 766 446 886
偿还债务支付的现金 2 080 579 961 79 189 600 3 255 709 949 2 147 603 595
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240 721 994 94 316 797 403 558 809 304 071 013
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 830 023 748 817 841 259 1 454 676 109 1 667 586 233
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 151 325 703 991 347 656 5 113 944 867 4 119 260 841
筹资活动产生的现金流量净额 708 305 359 -439 410 057 111 236 085 647 186 044
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 288 602 -6 981 844 9 746 188 -1 111 932
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 068 050 675 -131 685 729 476 135 655 48 821 451
期初现金及现金等价物余额 2 060 937 455 2 062 362 508 1 584 801 800 1 589 882 588
期末现金及现金等价物余额 3 128 988 130 1 930 676 779 2 060 937 455 1 638 704 039
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -1 628 418 853 0 -1 629 829 894 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 275 644 445 0 323 628 601 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 132 773 715 0 2 228 667 597 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 75 608 559 0 115 676 084 0
长期待摊费用摊销 6 090 056 0 12 757 754 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 714 0 609 093 0
固定资产报废损失 0 0 1 225 302 0
公允价值变动损失 2 250 057 0 -6 699 242 0
财务费用 317 302 666 0 618 870 165 0
投资损失(减收益) 14 491 748 0 7 914 311 0
递延所得税资产减少 0 0 22 953 270 0
递延所得税负债增加 -92 814 0 -22 959 367 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -353 795 457 0 131 839 422 0
经营性应收项目的减少(减增加) 312 526 738 0 124 435 276 0
经营性应付项目的增加(减减少) 463 443 868 0 -555 945 369 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 391 917 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 620 210 933 0 1 373 143 005 0
货币资金的期末余额 3 128 988 130 0 2 060 937 455 0
货币资金的期初余额 2 060 937 455 0 1 584 801 800 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 068 050 675 0 476 135 655 0