华东科技(000727)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	349 915 337	242 097 262	111 112 857	637 032 395
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 494 195	2 346 954	467 218	5 659 825
收到其他与经营活动有关的现金	97 587 616	30 274 804	73 579 465	231 936 251
经营活动现金流入小计	450 997 148	274 719 020	185 159 540	874 628 472
购买商品、接受劳务支付的现金	267 429 849	165 383 292	47 972 808	435 749 079
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	73 504 921	51 621 659	26 977 149	103 631 896
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 167 836	9 062 390	3 409 371	40 982 206
支付其他与经营活动有关的现金	33 290 522	14 308 970	61 913 764	235 283 490
经营活动现金流出小计	388 393 127	240 376 310	140 273 092	815 646 671
经营活动产生的现金流量净额	62 604 021	34 342 709	44 886 447	58 981 800
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	89 228 000	44 613 000	22 306 000	15 700 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 599 908	8 599 908	0	8 566 158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267 100	10 100	3 100	55 790 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	98 095 008	53 223 008	22 309 100	80 056 558
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14 586 007	8 547 393	5 880 131	28 096 346
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	5 021 520
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	87 877
投资活动产生的现金流出小计	14 586 007	8 547 393	5 880 131	33 205 743
投资活动产生的现金流量净额	83 509 001	44 675 615	16 428 969	46 850 815
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	270 000
取得借款收到的现金	263 500 000	117 500 000	40 000 000	461 745 860
收到其他与筹资活动有关的现金	20 000 000	30 000 000	0	0
筹资活动现金流入小计	283 500 000	147 500 000	40 000 000	462 015 860
偿还债务支付的现金	359 817 541	126 817 541	67 947 541	546 841 259
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 782 999	19 785 825	11 978 174	50 038 947
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	383 600 541	146 603 366	79 925 716	596 880 206
筹资活动产生的现金流量净额	-100 100 541	896 634	-39 925 716	-134 864 347
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	405 599	638 962	295 529	-2 113 852
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46 418 081	80 553 920	21 685 229	-31 145 583
期初现金及现金等价物余额	116 687 621	116 687 621	116 687 621	103 785 324
期末现金及现金等价物余额	163 105 701	197 241 541	138 372 850	72 639 741
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-34 998 974	0	16 245 240
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	63 258	0	-26 775 091
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	21 659 074	0	43 354 046
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 842 793	0	6 269 591
长期待摊费用摊销	0	556 817	0	1 154 752
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	906 447	0	-46 541 309
固定资产报废损失	0	0	0	1 613 753
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 847 249	0	42 087 814
投资损失（减收益）	0	-468 324	0	-16 474 105
递延所得税资产减少	0	0	0	-147 353
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 883 354	0	-6 707 270
经营性应收项目的减少（减增加）	0	7 070 618	0	-23 567 870
经营性应付项目的增加（减减少）	0	33 074 040	0	68 469 602
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	34 342 709	0	58 981 800
货币资金的期末余额	0	197 241 541	0	72 639 741
货币资金的期初余额	0	116 687 621	0	103 785 324
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	80 553 920	0	-31 145 583