国元证券(000728)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	68 288 089	41 270 383	9 915 466	-4 254 595 076
经营活动现金流入小计	8 630 245 651	3 108 766 119	3 196 096 047	-1 987 534 400
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	241 816 784	169 223 152	47 887 819	380 666 824
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	237 779 580	120 411 042	55 440 246	748 674 890
支付其他与经营活动有关的现金	536 229 310	353 819 267	108 922 285	302 238 380
经营活动现金流出小计	1 071 486 399	681 732 063	229 309 950	1 522 922 476
经营活动产生的现金流量净额	7 558 759 252	2 427 034 057	2 966 786 097	-3 510 456 875
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	93 183 274	94 142 698	94 056 298	119 121 607
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	78 580
投资活动现金流入小计	93 183 274	94 142 698	94 056 298	119 200 187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162 759 595	130 742 968	114 332 345	161 471 751
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	845 298
投资活动产生的现金流出小计	162 759 595	130 742 968	114 332 345	162 317 049
投资活动产生的现金流量净额	-69 576 321	-36 600 270	-20 276 047	-43 116 862
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	81 592 611
筹资活动现金流入小计	0	0	0	81 592 611
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264 015 634	264 015 634	0	735 979 133
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	53 509 360	53 509 360	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	317 524 994	317 524 994	0	735 979 133
筹资活动产生的现金流量净额	-317 524 994	-317 524 994	0	-654 386 522
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-323 324	-131 369	587 901	-5 418 392
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7 171 334 613	2 072 777 424	2 947 097 951	-4 213 378 651
期初现金及现金等价物余额	9 131 597 610	9 131 597 610	9 131 597 610	13 344 976 261
期末现金及现金等价物余额	16 302 932 223	11 204 375 034	12 078 695 560	9 131 597 610
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	464 660 831	0	521 388 813
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	6 375 621	0	-1 305 731
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 495 700	0	34 901 978
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	1 266 818	0	2 480 684
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	510 535	0	904 799
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-43 907 363	0	876 438 392
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	-37 156 405	0	-144 751 710
递延所得税资产减少	0	-376 285	0	-3 741 078
递延所得税负债增加	0	-3 845 441	0	-232 801 185
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-216 235 065	0	1 207 614 408
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 337 098 052	0	-6 650 278 102
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	893 827 890	0	867 218 944
经营活动产生的现金流量净额	0	2 427 034 057	0	-3 510 456 875
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 072 777 424	0	-4 213 378 651