国元证券(000728)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 911 515 091 261 387 413 760 331 847 121 835 014
经营活动现金流入小计 12 491 752 360 12 596 774 888 8 107 760 586 6 407 890 107
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 468 141 056 215 974 466 1 068 679 516 874 910 093
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 367 447 520 112 431 920 423 463 058 336 410 434
支付其他与经营活动有关的现金 852 265 010 196 889 695 532 348 623 90 717 386
经营活动现金流出小计 6 112 292 617 6 841 897 920 10 555 807 093 8 268 536 778
经营活动产生的现金流量净额 6 379 459 743 5 754 876 969 -2 448 046 507 -1 860 646 671
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 7 278 441 7 278 441
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 244 414 27 365 000 46 602 894 46 602 894
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 282 987 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 474 151 1 511 7 134 284 70 338
投资活动现金流入小计 38 718 565 28 649 498 61 015 618 53 951 673
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 839 972 7 707 693 85 918 491 58 101 264
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 275 000 000 225 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 6 050 0 0
投资活动产生的现金流出小计 28 839 972 7 713 743 360 918 491 283 101 264
投资活动产生的现金流量净额 28 839 972 7 713 743 360 918 491 283 101 264
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 10 667 032 617 5 350 030 000 26 362 420 000 18 723 690 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 5 987 444 586 0 807 317 000 690 799 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 16 654 477 203 5 350 030 000 27 169 737 000 19 414 489 000
偿还债务支付的现金 17 819 806 193 6 208 064 600 26 806 470 000 21 467 490 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 380 073 333 86 281 187 1 426 311 158 1 355 357 630
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 10 000 000
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 067 853 1 067 853
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 199 879 526 6 294 345 787 28 233 849 010 22 823 915 483
筹资活动产生的现金流量净额 -1 545 402 323 -944 315 787 -1 064 112 010 -3 409 426 483
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 000 784 -28 530 071 70 180 140 69 912 464
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 847 936 797 4 802 966 866 -3 741 881 250 -5 429 310 281
期初现金及现金等价物余额 17 587 235 445 17 587 235 445 21 329 116 695 21 329 116 695
期末现金及现金等价物余额 22 435 172 242 22 390 202 311 17 587 235 445 15 899 806 413
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 432 745 658 0 670 526 854 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 256 298 164 0 160 509 417 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 43 290 259 0 91 648 484 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 7 407 359 0 15 112 250 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 190 469 0 -2 408 143 0
固定资产报废损失 79 197 0 305 959 0
公允价值变动损失 83 212 783 0 628 790 950 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -31 980 114 0 -78 952 246 0
递延所得税资产减少 -44 234 376 0 -22 000 001 0
递延所得税负债增加 10 298 108 0 1 227 100 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 211 263 245 0 1 824 355 726 0
经营性应付项目的增加(减减少) 6 040 111 780 0 -1 075 948 770 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 6 379 459 743 0 -2 448 046 507 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 4 847 936 797 0 -3 741 881 250 0