燕京啤酒(000729)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 342 397 336	5 918 584 225	2 578 791 547	9 390 546 873
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 930 933	9 394 514	2 302 233	20 019 820
收到其他与经营活动有关的现金	156 737 748	30 526 022	59 140 259	306 677 000
经营活动现金流入小计	10 511 066 017	5 958 504 761	2 640 234 040	9 717 243 693
购买商品、接受劳务支付的现金	6 050 174 111	3 843 397 932	1 502 519 781	5 162 059 095
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	842 343 833	494 659 662	245 269 106	915 219 627
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 664 269 552	895 335 335	338 363 596	1 702 560 099
支付其他与经营活动有关的现金	122 250 936	426 365 026	110 405 432	944 244 545
经营活动现金流出小计	8 679 038 431	5 659 757 955	2 196 557 915	8 724 083 366
经营活动产生的现金流量净额	1 832 027 586	298 746 807	443 676 125	993 160 327
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 000 000	4 000 000	0	18 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	455 630	5 186 274	0	728 886
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 269 042	922 404	602 679	3 757 695
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5 183 455
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 724 672	10 108 677	602 679	27 670 036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	686 618 082	417 035 530	161 417 121	1 564 765 289
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	76 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	686 618 082	417 035 530	161 417 121	1 641 065 289
投资活动产生的现金流量净额	-679 893 410	-406 926 853	-160 814 442	-1 613 395 254
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 157 515 755
取得借款收到的现金	874 000 000	468 020 000	95 000 000	4 037 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	5 630 000	0	0	19 268 395
筹资活动现金流入小计	879 630 000	468 020 000	95 000 000	5 214 284 150
偿还债务支付的现金	1 586 445 700	304 000 000	74 980 000	4 520 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364 131 809	103 625 325	46 008 050	383 083 118
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 430 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 950 577 509	407 625 325	120 988 050	4 907 913 118
筹资活动产生的现金流量净额	-1 070 947 509	60 394 675	-25 988 050	306 371 032
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-778
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	81 186 668	-47 785 371	256 873 633	-313 864 672
期初现金及现金等价物余额	871 346 043	871 346 043	871 346 043	1 168 260 375
期末现金及现金等价物余额	952 532 711	823 560 673	1 128 219 676	854 395 703
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	318 416 341	0	540 843 369
少数股东损益	0	56 072 458	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 608 529	0	18 727 811
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	560 793 170
固定资产折旧	0	303 881 840	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 438 519	0	12 148 432
长期待摊费用摊销	0	0	0	4 054 735
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-361 924	0	1 837 438
固定资产报废损失	0	955 415	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	58 118 778	0	140 489 509
投资损失（减收益）	0	860 722	0	-30 742 417
递延所得税资产减少	0	70 704	0	-2 906 555
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	266 668 018	0	-613 736 514
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-411 771 384	0	579 675 664
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-305 211 209	0	-277 313 022
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	59 288 708
经营活动产生的现金流量净额	0	298 746 807	0	993 160 327
货币资金的期末余额	0	823 560 673	0	854 395 703
货币资金的期初余额	0	871 346 043	0	1 168 260 375
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-47 785 371	0	-313 864 672