*ST三农(000732)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	229 544 276	163 152 279	87 156 334	840 376 058
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 890 414	2 267 888	1 556 418	5 048 040
收到其他与经营活动有关的现金	382 219 855	372 310 926	4 236 729	118 111 335
经营活动现金流入小计	614 654 545	537 731 093	92 949 481	963 535 433
购买商品、接受劳务支付的现金	188 076 749	138 364 343	58 409 344	524 938 259
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 805 082	23 419 310	13 313 565	51 631 818
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 383 660	6 249 477	2 916 316	44 545 438
支付其他与经营活动有关的现金	33 687 053	22 361 076	12 555 981	149 665 382
经营活动现金流出小计	261 952 543	190 394 206	87 195 206	770 780 896
经营活动产生的现金流量净额	352 702 002	347 336 887	5 754 275	192 754 537
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	100 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672 525	329 594	173 158	1 768 171
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	672 525	329 594	173 158	1 868 171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14 938 517	9 751 389	5 866 260	34 443 456
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	14 938 517	9 751 389	5 866 260	34 443 456
投资活动产生的现金流量净额	-14 265 992	-9 421 795	-5 693 102	-32 575 285
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 364 300	1 364 300	0	3 043 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 364 300	1 364 300	0	3 043 000
偿还债务支付的现金	48 340 500	44 700 000	17 000 000	97 036 526
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	679 452	392 361	157 011	2 716 875
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 397 355	1 397 355	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	50 417 307	46 489 716	17 157 011	99 753 401
筹资活动产生的现金流量净额	-49 053 007	-45 125 416	-17 157 011	-96 710 401
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-23 941	-9 943	-9 010	-4 339 168
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	289 359 062	292 779 733	-17 104 848	59 129 683
期初现金及现金等价物余额	103 816 156	103 816 156	103 816 156	44 686 473
期末现金及现金等价物余额	393 175 218	396 595 889	86 711 308	103 816 156
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	406 792 094	0	283 112 084
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-363 439 950	0	-79 993 020
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	10 698 307	0	19 548 358
无形资产及其他资产摊销	0	491 866	0	987 190
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-300 272	0	-1 650 040
固定资产报废损失	0	0	0	2 148 955
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 914 507	0	43 295 136
投资损失（减收益）	0	32 424	0	-158 826
递延所得税资产减少	0	9 113 270	0	19 409 877
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	14 736 014	0	-31 121 333
经营性应收项目的减少（减增加）	0	321 718 701	0	176 105 512
经营性应付项目的增加（减减少）	0	18 712 201	0	-83 032 338
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-85 132 275	0	-155 897 019
经营活动产生的现金流量净额	0	347 336 887	0	192 754 537
货币资金的期末余额	0	396 595 889	0	103 816 156
货币资金的期初余额	0	103 816 156	0	44 686 473
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	292 779 733	0	59 129 683