罗牛山(000735)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 215 912 976 881 455 674 741 819 356 465 147 876
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 1 158 198 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 33 170 422 122 463 681 55 750 298 34 260 835
经营活动现金流入小计 254 065 338 1 034 656 948 815 575 082 510 907 691
购买商品、接受劳务支付的现金 87 930 188 512 737 533 397 338 941 249 202 880
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 259 946 251 763 514 187 802 628 124 054 303
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 050 445 96 191 719 99 551 366 70 050 495
支付其他与经营活动有关的现金 54 980 733 130 575 423 76 413 696 53 615 899
经营活动现金流出小计 278 226 111 977 719 581 766 883 862 499 550 723
经营活动产生的现金流量净额 -24 160 772 56 937 367 48 691 220 11 356 969
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 107 004 4 826 218 644 766 372 087
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 500 196 0 873 580 482 134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 598 193 8 264 707 4 721 487 1 664 007
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 82 876 3 767 251 4 000 000 1 000 000
投资活动现金流入小计 2 288 269 16 858 176 10 239 832 3 518 229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55 540 812 365 541 050 256 826 641 194 843 718
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 290 106 27 128 822 580 925 413 436
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 4 000 000 3 000 000 3 000 000
投资活动产生的现金流出小计 55 830 918 396 669 872 260 407 566 198 257 154
投资活动产生的现金流量净额 55 830 918 396 669 872 260 407 566 198 257 154
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 600 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000
取得借款收到的现金 0 150 000 000 20 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 000 000
筹资活动现金流入小计 1 600 000 154 150 000 24 150 000 7 150 000
偿还债务支付的现金 0 98 000 000 87 900 000 9 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 574 125 28 132 060 19 209 663 12 609 851
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 000 000 13 211 362 10 048 778 6 864 444
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 574 125 139 343 423 117 158 440 28 474 295
筹资活动产生的现金流量净额 -9 974 125 14 806 577 -93 008 440 -21 324 295
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -87 677 546 -308 067 751 -294 484 954 -204 706 252
期初现金及现金等价物余额 384 962 176 685 029 928 685 292 034 685 292 034
期末现金及现金等价物余额 297 284 630 376 962 176 390 807 080 480 585 782
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 390 772 146 0 338 205 189
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 809 549 0 4 197 159
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 133 066 570 0 62 156 317
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 310 797 0 4 349 765
长期待摊费用摊销 0 7 920 030 0 3 231 825
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -28 006 765 0 3 073 675
固定资产报废损失 0 13 109 132 0 0
公允价值变动损失 0 -22 557 0 -227 067
财务费用 0 28 399 826 0 12 278 791
投资损失(减收益) 0 -417 813 316 0 -378 037 238
递延所得税资产减少 0 -228 770 0 -144 696
递延所得税负债增加 0 6 636 0 48 630
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -23 363 538 0 -44 784 233
经营性应收项目的减少(减增加) 0 88 220 111 0 15 054 840
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -146 953 445 0 -8 045 988
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -22 289 038 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 56 937 367 0 11 356 969
货币资金的期末余额 0 376 962 176 0 0
货币资金的期初余额 0 685 029 928 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 480 585 782
现金等价物的期初余额 0 0 0 685 292 034
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -308 067 751 0 -204 706 252