ST重实(000736)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	200 134 364	106 072 366	37 940 523	160 280 842
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	97 029 613	15 231 293	-5 476 016	43 948 280
经营活动现金流入小计	297 163 977	121 303 659	32 464 507	204 229 123
购买商品、接受劳务支付的现金	270 184 478	113 517 703	33 637 030	198 592 215
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	17 071 330	11 282 052	4 984 480	34 805 663
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	18 200 718	11 162 969	3 899 028	59 120 501
支付其他与经营活动有关的现金	130 370 815	45 264 657	13 576 425	165 513 982
经营活动现金流出小计	435 827 341	181 227 382	56 096 963	458 032 361
经营活动产生的现金流量净额	-138 663 365	-59 923 723	-23 632 456	-253 803 238
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34 821 653	34 821 653	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 354 167	3 354 167	0	9 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 950 943	0	0	92 560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	42 126 763	38 175 820	0	101 760
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 407 293	2 307 481	66 761	1 895 382
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 349 710	1 349 710	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 757 003	3 657 190	66 761	1 895 382
投资活动产生的现金流量净额	38 369 760	34 518 629	-66 761	-1 793 622
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	5 320 215
取得借款收到的现金	433 500 000	138 500 000	67 500 000	152 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	120 984	0	0	228 208
筹资活动现金流入小计	433 620 984	138 500 000	67 500 000	157 548 423
偿还债务支付的现金	78 400 000	19 000 000	9 000 000	25 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17 602 717	10 979 646	5 170 749	38 907 644
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	4 500 403	1 000 000	1 000 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	100 503 119	30 979 646	15 170 749	63 907 644
筹资活动产生的现金流量净额	333 117 865	107 520 354	52 329 251	93 640 779
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	232 824 260	82 115 260	28 630 034	-161 956 082
期初现金及现金等价物余额	34 377 914	34 377 914	35 260 831	196 333 996
期末现金及现金等价物余额	267 202 174	116 493 174	63 890 864	34 377 914
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-11 166 469	0	122 546 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	589 252
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 492 873	0	6 551 148
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 000	0	4 167
长期待摊费用摊销	0	716 462	0	1 130 414
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-6 925
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 757 703	0	0
投资损失（减收益）	0	-5 381 786	0	-42 294 286
递延所得税资产减少	0	0	0	-14 063 454
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-61 158 483	0	-220 628 293
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-32 432 225	0	-66 116 492
经营性应付项目的增加（减减少）	0	44 307 828	0	-41 514 770
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-59 923 723	0	-253 803 238
货币资金的期末余额	0	116 493 174	0	34 377 914
货币资金的期初余额	0	34 377 914	0	196 333 996
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	82 115 260	0	-161 956 082