ST宇航(000738)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	597 899 205	146 734 151	68 788 064	332 376 309
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 061 187	0	0	30 872
收到其他与经营活动有关的现金	55 514 180	2 687 697	462 996	2 032 448
经营活动现金流入小计	654 474 571	149 421 848	69 251 060	334 439 629
购买商品、接受劳务支付的现金	336 929 469	109 795 107	50 920 841	283 570 692
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	383 712 760	22 952 525	11 323 283	37 252 330
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	41 146 222	8 030 338	3 459 170	17 970 581
支付其他与经营活动有关的现金	157 809 968	7 718 617	2 500 279	12 134 729
经营活动现金流出小计	919 598 419	148 496 587	68 203 572	350 928 333
经营活动产生的现金流量净额	-265 123 847	925 261	1 047 488	-16 488 703
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 550 500	6 505 500	6 505 500	4 553 850
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 213 664	1 598 500	555 300	3 504 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 368	6 352	5 290	68 646
投资活动现金流入小计	9 770 532	8 110 352	7 066 090	8 127 296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51 122 443	1 103 550	882 143	7 666 338
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	51 122 443	1 103 550	882 143	7 666 338
投资活动产生的现金流量净额	-41 351 912	7 006 802	6 183 947	460 958
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	2 200 000
取得借款收到的现金	786 600 015	34 000 000	29 000 000	50 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	45 900 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	832 500 015	34 000 000	29 000 000	53 000 000
偿还债务支付的现金	452 900 000	39 400 000	37 400 000	36 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 163 210	1 203 918	755 494	2 601 134
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	18 314 670	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	516 377 880	40 603 918	38 155 494	39 401 134
筹资活动产生的现金流量净额	316 122 135	-6 603 918	-9 155 494	13 598 866
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 882	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9 642 493	1 328 146	-1 924 060	-2 428 880
期初现金及现金等价物余额	220 011 128	7 298 104	7 298 104	9 726 984
期末现金及现金等价物余额	229 653 622	8 626 250	5 374 044	7 298 104
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 647 548	0	-53 857 752
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 716 509	0	32 666 610
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 080 958	0	13 478 267
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	827 321	0	1 654 641
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	160 272	0	-2 041 809
固定资产报废损失	0	116 466	0	3 941 341
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 323 450	0	2 366 515
投资损失（减收益）	0	-2 796 475	0	-6 881 838
递延所得税资产减少	0	154 007	0	16 680 009
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-4 524 324	0	2 853 978
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-15 093 137	0	-17 798 746
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 312 667	0	-9 549 920
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	925 261	0	-16 488 703
货币资金的期末余额	0	8 626 250	0	7 298 104
货币资金的期初余额	0	7 298 104	0	9 726 984
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 328 146	0	-2 428 880