S*ST集琦(000750)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	57 394 973	37 803 968	17 621 975	94 762 375
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	9 803
收到其他与经营活动有关的现金	23 838 599	20 063 500	2 332 930	20 761 585
经营活动现金流入小计	81 233 573	57 867 469	19 954 905	115 533 763
购买商品、接受劳务支付的现金	33 088 508	21 195 159	12 581 085	57 702 091
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 598 609	9 302 493	4 884 072	21 319 004
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 619 348	6 473 732	958 789	5 938 511
支付其他与经营活动有关的现金	14 726 389	10 740 699	7 120 584	30 788 415
经营活动现金流出小计	69 032 854	47 712 083	25 544 530	115 748 021
经营活动产生的现金流量净额	12 200 719	10 155 386	-5 589 625	-214 258
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 239 500	302 900	2 500	15 340 298
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	676	117	138 008
投资活动现金流入小计	1 239 500	303 576	2 617	15 478 306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 821 269	8 746 826	8 189 357	14 622 608
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	672 600	0	0	8 000
投资活动产生的现金流出小计	10 493 869	8 746 826	8 189 357	14 630 608
投资活动产生的现金流量净额	-9 254 369	-8 443 250	-8 186 740	847 698
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 800 000
取得借款收到的现金	34 500 000	0	15 000 000	71 430 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 002 796	1 000 896	390	7 674
筹资活动现金流入小计	35 502 796	1 000 896	15 000 390	73 237 674
偿还债务支付的现金	30 846 168	1 031 266	90 000	71 913 832
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 787 185	1 849 797	582 794	2 447 510
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	22 815	18 119	16 753	947 509
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	34 656 168	2 899 182	689 546	75 308 852
筹资活动产生的现金流量净额	846 628	-1 898 286	14 310 843	-2 071 177
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-31
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3 792 977	-186 150	534 479	-1 437 769
期初现金及现金等价物余额	1 239 439	1 239 439	1 239 439	2 764 924
期末现金及现金等价物余额	5 032 416	1 053 289	1 773 918	1 327 155
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-11 517 600	0	-58 101 602
少数股东损益	0	-362 607	0	-1 715 785
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 256 181	0	11 211 919
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	9 208 113	0	16 947 059
无形资产及其他资产摊销	0	2 124 693	0	8 451 916
长期待摊费用摊销	0	121 498	0	450 014
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 096 546	0	-2 849 937
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 861 815	0	10 897 457
投资损失（减收益）	0	628 252	0	1 460 574
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 590 750	0	1 016 188
经营性应收项目的减少（减增加）	0	5 601 035	0	10 032 548
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 921 301	0	1 985 392
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	10 155 386	0	-214 258
货币资金的期末余额	0	1 053 289	0	1 239 439
货币资金的期初余额	0	1 239 439	0	2 764 924
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-186 150	0	-1 525 485